Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

Série PH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de procurer un revenu ayant une faible volatilité par rapport à un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale de ce dernier, en investissant principalement dans des titres de créance de tous les points de l’échelle du crédit et dans de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie. Le fonds a pour objectif de procurer un revenu tout en ciblant une faible corrélation avec les actions et le revenu traditionnel.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
69,4 millions $
VLPP
En date du 09-12-2025
10,1503 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,85
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2024-12-31
0,55
Frais de gestion (%) 0,80
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0430 $
Duration moyenne (excl. CDX) 2,99
Rendement à l’échéance % 5,36

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PH 90196
AH FAI 2196
FAR ES* 3196
FR ES 3096
FH 4196
IH 5196
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,12 % 0,98 % 2,61 % 3,23 % 7,73 % 6,49 % 4,35 % - 4,61 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0430
07-25-2025 0,0430
06-27-2025 0,0430
05-23-2025 0,0430
04-25-2025 0,0430
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0430
02-21-2025 0,0430
01-24-2025 0,0430
12-20-2024 0,0430
11-22-2024 0,0430

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • veulent un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe qui vise à produire un revenu constant à faible volatilité sur un cycle de crédit
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • recherchent un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • votre tolérance au risque est faible à moyenne

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % * 6,00
Duration moyenne (excl. CDX) 2,99
Liquidités et équivalents % 2,53
Taux actuel %* 6,02
Années jusqu’à l’échéance 7,96
Rendement à l’échéance % 5,36

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

SOMMAIRE DE LA COTE (%)*

AAA 8,46
AA -0,05
A -1,22
BBB 25,69
BB 35,83
B 27,50
CCC 1,68
D 0,00
NR 1,66

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

Série PH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 39,62
  • Espèces et équivalents 32,06
  • Obligations de sociétés canadiennes 28,10
  • Obligations du gouvernement canadien 11,71
  • Actions canadiennes 0,65
  • Obligations canadiennes - Autres 0,30
  • Autres -0,06
  • Obligations de gouvernements étrangers -12,38
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 67,35
  • Espèces et quasi-espèces 32,06
  • Biens de consommation 0,65
  • Autres -0,06
Répartition géographique(%)
  • Canada 50,66
  • États-Unis 49,28
  • Iles Caimans 0,04
  • Irlande 0,04
  • Australie 0,04
  • Autres -0,06
Principaux titres5
Secteur (%)
1. US 2YR TREAS NTS FUT (CBT) EXP DEC 25 0.00% 31-Dec-2025 Espèces et quasi-espèces 28,29 %
2. CAN 5YR BOND FUT EXP DEC 25 0.00% 18-Dec-2025 Espèces et quasi-espèces 11,62 %
3. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP DEC 15 0.00% 31-Dec-2025 Espèces et quasi-espèces 11,36 %
4. Bell Canada 3,55 % 02-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 4,07 %
5. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP DEC 15 0.00% 19-Dec-2025 Espèces et quasi-espèces 3,37 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 3,08 %
7. Banque Royale du Canada 4.50% 24-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,07 %
8. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 2,01 %
9. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,98 %
10. Commandité Emballages Kruger Holding 6,00 % 01-jun-2026 Revenu fixe 1,96 %
11. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,83 %
12. Atkinsrealis Group Inc 7,00 % 12-jun-2026 Revenu fixe 1,79 %
13. Parkland Corp 3,88 % 16-jun-2026 Revenu fixe 1,79 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.25%
15-Aug-2035
Revenu fixe 1,75 %
15. Telus Corp 3,75 % 10-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 1,54 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.