Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

Série PH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de procurer un revenu ayant une faible volatilité par rapport à un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale de ce dernier, en investissant principalement dans des titres de créance de tous les points de l’échelle du crédit et dans de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie. Le fonds a pour objectif de procurer un revenu tout en ciblant une faible corrélation avec les actions et le revenu traditionnel.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
71,1 millions $
VLPP
En date du 06-13-2025
10,0007 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,85
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2024-12-31
0,55
Frais de gestion (%) 0,80
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0430 $
Duration moyenne (excl. CDX) 2,69
Rendement à l’échéance % 6,63

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PH 90196
AH FAI 2196
FAR ES* 3196
FR ES 3096
FH 4196
IH 5196
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,45 % 0,88 % 0,61 % 2,66 % 7,73 % 5,41 % 4,21 % - 4,32 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-23-2025 0,0430
04-25-2025 0,0430
03-28-2025 0,0430
02-21-2025 0,0430
01-24-2025 0,0430
Date de paiement Total
12-20-2024 0,0430
11-22-2024 0,0430
10-25-2024 0,0430
09-27-2024 0,0430
08-23-2024 0,0430

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • veulent un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe qui vise à produire un revenu constant à faible volatilité sur un cycle de crédit
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • recherchent un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • votre tolérance au risque est faible à moyenne

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % * 6,47
Duration moyenne (excl. CDX) 2,69
Liquidités et équivalents % 5,75
Taux actuel %* 6,55
Années jusqu’à l’échéance 6,74
Rendement à l’échéance % 6,63

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

SOMMAIRE DE LA COTE (%)*

AAA -8,92
AA -0,05
A -0,59
BBB 24,27
BB 45,79
B 32,76
D 0,00
NR 2,83

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

Série PH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 50,99
  • Obligations de sociétés canadiennes 21,31
  • Obligations du gouvernement canadien 16,04
  • Espèces et équivalents 6,35
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,78
  • Actions canadiennes 0,63
  • Autres -0,10
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 93,12
  • Espèces et quasi-espèces 6,35
  • Biens de consommation 0,63
  • Autres -0,10
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 60,81
  • Canada 38,81
  • Pays-Bas 0,14
  • Autres 0,14
  • Australie 0,09
  • Royaume-Uni 0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB i0-5 Year High Yield Corp Bond (SHYG) Revenu fixe 9,10 %
2. CAN 5YR BOND FUT EXP SEP 15 0.00% 18-Sep-2025 Revenu fixe 6,94 %
3. US 2YR NOTE (CBT) EXP SEP 15 0.00% 30-Sep-2025 Revenu fixe 6,43 %
4. CAN 10YR BOND FUT EXP SEP 15 0.00% 18-Sep-2025 Revenu fixe 4,84 %
5. Federated Co Operatives Ltd 3,92 % 17-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,12 %
6. Banque Royale du Canada 4,50 % 24-oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,01 %
7. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,93 %
8. Commandité Emballages Kruger Holding 6,00 % 01-jun-2026 Revenu fixe 1,91 %
9. Atkinsrealis Group Inc 7.00% 12-Jun-2026 Revenu fixe 1,75 %
10. Six Flags Theme Parks Inc 7,00 % 01-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 1,69 %
11. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,69 %
12. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 1,59 %
13. Telus Corp 3,75 % 10-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 1,50 %
14. Suncor Énergie Inc 5,60 % 17-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,43 %
15. AT&T Inc 4,00 % 25-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 1,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.