Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de procurer un revenu ayant une faible volatilité par rapport à un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale de ce dernier, en investissant principalement dans des titres de créance de tous les points de l’échelle du crédit et dans de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie. Le fonds a pour objectif de procurer un revenu tout en ciblant une faible corrélation avec les actions et le revenu traditionnel.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
57,8 millions $
VLPP
En date du 09-28-2026
9,3872 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,20
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2026-06-30
0,20
Frais de gestion (%) 0,80
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0420 $
Cote de crédit moyenne BBB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90195
A FAI 2195
FAR ES* 3195
FR ES 3095
F 4195
I 5195
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,37 % 0,33 % -0,01 % 0,96 % 3,78 % 5,87 % 3,74 % - 4,11 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0420
08-28-2026 0,0420
07-24-2026 0,0420
06-26-2026 0,0420
05-22-2026 0,0420
Date de paiement Total
04-24-2026 0,0420
03-27-2026 0,0420
02-20-2026 0,0420
01-23-2026 0,0420
12-19-2025 0,1821

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,15
A 20,64
BBB 67,92
BB 8,43
B 2,86
Cote de crédit moyenne BBB+

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,26
Duration 2,65
Rendement 5,22

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Adrian Prenc
Jason Goddard
Masood Samim

Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 176,84
  • Obligations de sociétés étrangères 56,01
  • Obligations étrangères - Autres 0,06
  • Produits dérivés -0,02
  • Autres -0,07
  • Obligations de gouvernements étrangers -7,65
  • Espèces et équivalents -33,54
  • Obligations du gouvernement canadien -91,63
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,99
  • Autres -0,08
  • Espèces et quasi-espèces -33,54
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,78
  • États-Unis 44,64
  • Royaume-Uni 1,28
  • France 0,98
  • Danemark 0,47
  • Irlande 0,44
  • Australie 0,41
  • Europe 0,05
  • Autres -0,05
Principaux titres6
Secteur (%)
1. US 2YR TREAS NTS FUT (CBT) EXP DEC 26 0.00% 31-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 28,00 %
2. Banque Royale du Canada 4.14% 05-May-2036 Revenu fixe 6,47 %
3. FNB iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (HYG) Revenu fixe 5,92 %
4. Toromont Industries Ltd 3,84 % 27-oct-2027 Revenu fixe 5,84 %
5. Banque Royale du Canada 3.63% 10-Dec-2027 Revenu fixe 5,78 %
6. AIR LEASE CORP 5.40% 01-Jun-2028 Revenu fixe 5,55 %
7. Banque Toronto-Dominion 5,38 % 21-oct-2027 Revenu fixe 5,51 %
8. CGI Inc 3,99 % 05-sep-2027 Revenu fixe 5,39 %
9. SUNCOR ENERGY INC 2.95% 14-Nov-2027 Revenu fixe 5,31 %
10. Coastal Gaslink Pipeline LP 4,67 % 30-jun-2027 Revenu fixe 5,29 %
11. ALTAGAS LTD 3.02% 10-Nov-2027 Revenu fixe 5,26 %
12. Inter Pipeline Ltd 5,76 % 17-fév-2028 Revenu fixe 4,73 %
13. Banque de Montréal 3.80% 09-Jul-2032 Revenu fixe 4,51 %
14. Banque de Nouvelle-Écosse/THE 4.22% 01-Aug-2036 Revenu fixe 4,43 %
15. CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4.36% 05-Dec-2031 Revenu fixe 4,11 %
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