Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de procurer un revenu ayant une faible volatilité par rapport à un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale de ce dernier, en investissant principalement dans des titres de créance de tous les points de l’échelle du crédit et dans de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie. Le fonds a pour objectif de procurer un revenu tout en ciblant une faible corrélation avec les actions et le revenu traditionnel.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
60,0 millions $
VLPP
En date du 12-03-2024
9,7383 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,37
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2024-06-30
0,37
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0440 $
Duration moyenne (excl. CDX) 1,80
Rendement à l’échéance % 5,83

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5195
A FAI 2195
FAR ES* 3195
FR ES 3095
F 4195
P 90195
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,45 % 0,33 % 1,84 % 4,66 % 10,27 % 3,41 % - - 3,98 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-22-2024 0,0440
10-25-2024 0,0440
09-27-2024 0,0440
08-23-2024 0,0440
07-26-2024 0,0440
Date de paiement Total
06-21-2024 0,0440
05-24-2024 0,0440
04-26-2024 0,0440
03-22-2024 0,0440
02-23-2024 0,0440

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • veulent un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe qui vise à produire un revenu constant à faible volatilité sur un cycle de crédit
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • recherchent un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • votre tolérance au risque est faible à moyenne

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % * 5,34
Duration moyenne (excl. CDX) 1,80
Liquidités et équivalents % -0,87
Taux actuel %* 5,37
Années jusqu’à l’échéance 2,53
Rendement à l’échéance % 5,83

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

SOMMAIRE DE LA COTE (%)*

AAA 16,83
AA 0,55
A 1,73
BBB 12,64
BB 35,87
B 25,94
D 0,00
NR 2,25

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 42,76
  • Obligations de sociétés étrangères 25,62
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,52
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,43
  • Obligations du gouvernement canadien 5,49
  • Actions canadiennes 0,33
  • Produits dérivés -0,06
  • Autres -0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 57,06
  • Espèces et quasi-espèces 42,76
  • Biens de consommation 0,33
  • Autres -0,15
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 65,76
  • Canada 34,14
  • Bermudes 0,10
  • Australie 0,05
  • Chili 0,04
  • Autres -0,09
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 3,50 % 30-sep-2029 Revenu fixe 6,20 %
2. Southwestern Energy Co 5,70 % 29-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 3,10 %
3. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,58 %
4. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 2,52 %
5. NOVA Chemicals Corp 5,00 % 01-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 2,42 %
6. Trésor des États-Unis 3,50 % 30-sep-2026 Revenu fixe 2,38 %
7. VICI Properties LP 3,50 % 01-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 2,25 %
8. Commandité Emballages Kruger Holding 6,00 % 01-jun-2026 Revenu fixe 2,23 %
9. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 2,05 %
10. Six Flags Theme Parks Inc 7,00 % 01-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 2,03 %
11. American Airlines Group Inc 3,75 % 01-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 2,01 %
12. Vermilion Energy Inc 5,63 % 15-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 1,99 %
13. Goldman Sachs Group Inc 3,31 % 31-oct-2024 Espèces et quasi-espèces 1,97 %
14. CITGO Petroleum Corp 7,00 % 15-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 1,75 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.00%
31-Oct-2029
Revenu fixe 1,69 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Craig Wilson
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.