Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de procurer un revenu ayant une faible volatilité par rapport à un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale de ce dernier, en investissant principalement dans des titres de créance de tous les points de l’échelle du crédit et dans de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie. Le fonds a pour objectif de procurer un revenu tout en ciblant une faible corrélation avec les actions et le revenu traditionnel.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
59,3 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
9,6468 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,11
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2023-12-31
0,11
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0440 $
Duration moyenne (excl. CDX) 1,96
Rendement à l’échéance % 5,81

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5195
A FAI 2195
FAR ES* 3195
FR ES 3095
F 4195
P 90195
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,42 % 0,68 % 1,39 % 2,42 % 6,13 % 2,61 % - - 3,58 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0440
05-24-2024 0,0440
04-26-2024 0,0440
03-22-2024 0,0440
02-23-2024 0,0440
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0440
12-22-2023 0,0440
11-24-2023 0,0440
10-27-2023 0,0440
09-22-2023 0,0440

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • veulent un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe qui vise à produire un revenu constant à faible volatilité sur un cycle de crédit
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • recherchent un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • votre tolérance au risque est faible à moyenne

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % * 4,88
Duration moyenne (excl. CDX) 1,96
Liquidités et équivalents % 3,95
Taux actuel %* 4,98
Années jusqu’à l’échéance 2,23
Rendement à l’échéance % 5,81

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

SOMMAIRE DE LA COTE (%)*

AAA 29,13
AA 0,11
A 0,56
BBB 14,47
BB 32,77
B 18,25
D 0,00
NR 0,85

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 32,90
  • Obligations de sociétés étrangères 23,81
  • Obligations du gouvernement canadien 16,50
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,54
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,95
  • Actions canadiennes 0,33
  • Autres 0,02
  • Obligations étrangères - Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 66,75
  • Espèces et quasi-espèces 32,90
  • Biens de consommation 0,33
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 61,09
  • Canada 38,89
  • Bermudes 0,10
  • Autres 0,02
  • Multi-National -0,10
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 5,23 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2029 Revenu fixe 4,15 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 4,11 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 3.75% 31-Dec-2028 Revenu fixe 3,03 %
5. Southwestern Energy Co 5,70 % 23-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 2,89 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 31-Mar-2026 Revenu fixe 2,85 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 15-May-2034 Revenu fixe 2,58 %
8. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 2,50 %
9. Crownrock LP 5,63 % 15-oct-2025 Revenu fixe 2,30 %
10. Commandité Emballages Kruger Holding 6,00 % 01-jun-2026 Revenu fixe 2,27 %
11. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,25 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 31-May-2026 Revenu fixe 2,25 %
13. Atkinsrealis Group Inc 3.80% 19-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 2,18 %
14. VICI Properties LP 3,50 % 26-jul-2024 Espèces et quasi-espèces 2,08 %
15. NOVA Chemicals Corp 5,00 % 01-mai-2025 Revenu fixe 2,02 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.