Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de procurer un revenu ayant une faible volatilité par rapport à un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale de ce dernier, en investissant principalement dans des titres de créance de tous les points de l’échelle du crédit et dans de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie. Le fonds a pour objectif de procurer un revenu tout en ciblant une faible corrélation avec les actions et le revenu traditionnel.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
52,6 millions $
VLPP
En date du 11-13-2026
9,2828 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
1,09
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2026-06-30
1,09
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0350 $
Cote de crédit moyenne BBB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4195
A FAI 2195
FAR ES* 3195
FR ES 3095
I 5195
P 90195
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,34 % -0,58 % -1,15 % -1,11 % 0,49 % 4,98 % 2,58 % - 2,94 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0350
09-25-2026 0,0350
08-28-2026 0,0350
07-24-2026 0,0350
06-26-2026 0,0350
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0350
04-24-2026 0,0350
03-27-2026 0,0350
02-20-2026 0,0350
01-23-2026 0,0350

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,16
A 21,39
BBB 66,85
BB 8,34
B 3,27
Cote de crédit moyenne BBB+

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,31
Duration 2,74
Rendement 6,08

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard
Masood Samim

Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 185,44
  • Obligations de sociétés étrangères 61,12
  • Obligations canadiennes - Autres 0,38
  • Obligations étrangères - Autres 0,06
  • Actions américaines 0,05
  • Produits dérivés 0,03
  • Obligations de gouvernements étrangers -18,65
  • Autres -128,43
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,99
  • Technologie 0,02
  • Services financiers 0,01
  • Soins de santé 0,01
  • Autres -99,99
Répartition géographique(%)
  • Canada 48,15
  • États-Unis 47,50
  • Royaume-Uni 1,71
  • France 1,12
  • Danemark 0,53
  • Irlande 0,49
  • Australie 0,45
  • Europe 0,05
  • Multi-National 0,03
  • Autres -0,03
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CAN 2YR BOND FUT 0.00% 18-Dec-2026 Revenu fixe 71,92 %
2. FNB iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (HYG) Revenu fixe 6,41 %
3. Banque Royale du Canada 3.63% 10-Dec-2027 Revenu fixe 6,41 %
4. Toromont Industries Ltd 3,84 % 27-oct-2027 Revenu fixe 6,37 %
5. AIR LEASE CORP 5.40% 01-Jun-2028 Revenu fixe 6,16 %
6. Banque Toronto-Dominion 5,38 % 21-oct-2027 Revenu fixe 5,96 %
7. ALTAGAS LTD 3.02% 10-Nov-2027 Revenu fixe 5,90 %
8. SUNCOR ENERGY INC 2.95% 14-Nov-2027 Revenu fixe 5,89 %
9. CGI Inc 3,99 % 05-sep-2027 Revenu fixe 5,87 %
10. Inter Pipeline Ltd 5,76 % 17-fév-2028 Revenu fixe 5,25 %
11. Banque de Montréal 3.80% 09-Jul-2032 Revenu fixe 4,99 %
12. Banque de Nouvelle-Écosse/THE 4.22% 01-Aug-2036 Revenu fixe 4,89 %
13. CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4.36% 05-Dec-2031 Revenu fixe 4,54 %
14. Services financiers Co-operators ltée 3,33 % 13-mai-2030 Revenu fixe 4,43 %
15. Fairfax Financial Holdings Ltd 4,25 % 06-sep-2027 Revenu fixe 4,18 %
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