Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de procurer un revenu ayant une faible volatilité par rapport à un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale de ce dernier, en investissant principalement dans des titres de créance de tous les points de l’échelle du crédit et dans de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie. Le fonds a pour objectif de procurer un revenu tout en ciblant une faible corrélation avec les actions et le revenu traditionnel.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
58,5 millions $
VLPP
En date du 08-10-2026
9,4777 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,70
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-12-31
1,69
Frais de gestion (%) 1,30
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0310 $
Cote de crédit moyenne BB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2195
FAR ES* 3195
FR ES 3095
F 4195
I 5195
P 90195
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,17 % -0,62 % -0,10 % 0,42 % 2,86 % 4,39 % 2,27 % - 2,69 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0310
06-26-2026 0,0310
05-22-2026 0,0310
04-24-2026 0,0310
03-27-2026 0,0310
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0310
01-23-2026 0,0310
12-19-2025 0,1692
11-21-2025 0,0310
10-24-2025 0,0310

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • veulent un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe qui vise à produire un revenu constant à faible volatilité sur un cycle de crédit
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • recherchent un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • pouvez tolérer un niveau de risque faible

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,48
Duration 3,34
Rendement 5,86

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,39
A 8,79
BBB 29,74
BB 44,09
B 16,98
Cote de crédit moyenne BB+

Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 55,76
  • Obligations de sociétés canadiennes 35,68
  • Espèces et équivalents 13,13
  • Obligations étrangères - Autres 0,84
  • Autres 0,10
  • Produits dérivés -0,02
  • Obligations de gouvernements étrangers -0,58
  • Obligations du gouvernement canadien -4,91
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 86,78
  • Espèces et quasi-espèces 13,13
  • Autres 0,09
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 59,00
  • Canada 38,35
  • Royaume-Uni 1,08
  • France 0,51
  • Danemark 0,48
  • Australie 0,43
  • Autres 0,10
  • Europe 0,05
Principaux titres6
Secteur (%)
1. US 2YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP SEP 26 0.00% 30-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 40,96 %
2. Gouvernement du Canada 09-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 6,47 %
3. CAN 5YR BOND FUTURE (MSE) EXP SEP 26 0.00% 18-Sep-2026 Revenu fixe 5,02 %
4. FNB iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (HYG) Revenu fixe 4,58 %
5. TRANSCANADA PIPELINES DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 2,31 %
6. Carnival Corp 4,00 % 01-mai-2028 Revenu fixe 2,27 %
7. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 2,21 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 1,93 %
9. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Dec-2057 Revenu fixe 1,84 %
10. Vertiv Group Corp 4,13 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 1,83 %
11. Viking Ocean Cruises Ltd 5,00 % 15-fév-2028 Revenu fixe 1,69 %
12. IAMGOLD Corp 5,75 % 15-oct-2028 Revenu fixe 1,68 %
13. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP SEP 26 0.00% 21-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 1,64 %
14. Banque Royale du Canada 4.14% 05-May-2036 Revenu fixe 1,25 %
15. Teva Pharmaceuticl Fnce III BV 4,75 % 09-mai-2027 Revenu fixe 1,15 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Adrian Prenc
Jason Goddard
Masood Samim
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