Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de procurer un revenu ayant une faible volatilité par rapport à un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale de ce dernier, en investissant principalement dans des titres de créance de tous les points de l’échelle du crédit et dans de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie. Le fonds a pour objectif de procurer un revenu tout en ciblant une faible corrélation avec les actions et le revenu traditionnel.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-31-2024
59,4 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
9,5404 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
1,75
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2023-12-31
1,75
Frais de gestion (%) 1,30
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0310 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2195
FAR ES* 3195
FR ES 3095
F 4195
I 5195
P 90195
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,03 % 0,82 % 0,89 % 3,05 % 3,49 % 0,87 % - - 1,85 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0310
05-24-2024 0,0310
04-26-2024 0,0310
03-22-2024 0,0310
02-23-2024 0,0310
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0310
12-22-2023 0,0310
11-24-2023 0,0310
10-27-2023 0,0310
09-22-2023 0,0310

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • veulent un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe qui vise à produire un revenu constant à faible volatilité sur un cycle de crédit
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • recherchent un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • votre tolérance au risque est faible à moyenne

Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 34,33
  • Obligations du gouvernement canadien 20,00
  • Obligations de gouvernements étrangers 16,44
  • Espèces et équivalents 14,78
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,16
  • Actions canadiennes 0,33
  • Autres 0,02
  • Obligations étrangères - Autres -0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 84,87
  • Espèces et quasi-espèces 14,78
  • Biens de consommation 0,33
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 72,09
  • Canada 27,89
  • Bermudes 0,10
  • Autres 0,02
  • Multi-National -0,10
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 6,51 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 5,22 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2029 Revenu fixe 4,11 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 3.75% 31-Dec-2028 Revenu fixe 3,00 %
5. Southwestern Energy Co 5,70 % 23-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 2,88 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 31-Mar-2026 Revenu fixe 2,84 %
7. Walgreens Boots Alliance Inc 3,80 % 18-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 2,68 %
8. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-fév-2034 Revenu fixe 2,64 %
9. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 2,47 %
10. Meritage Homes Corp 6,00 % 01-mar-2025 Revenu fixe 2,46 %
11. Crownrock LP 5,63 % 15-oct-2025 Revenu fixe 2,30 %
12. Commandité Emballages Kruger Holding 6,00 % 01-jun-2026 Revenu fixe 2,26 %
13. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,23 %
14. Groupe SNC-Lavalin inc 3,80 % 19-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 2,18 %
15. VICI Properties LP 3,50 % 14-avr-2024 Espèces et quasi-espèces 2,06 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc
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