Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série E USD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI E (FAI 17126) a été fusionné dans (FAI 17149)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
287,0 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
15,8547 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,30
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0922 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17149
A FAI 2588
FAR ES* 3588
FR ES 1588
F 4588
I 5588
O 19149
P 90415
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,80 % -0,07 % 5,54 % 8,77 % 13,50 % 5,45 % 8,42 % 5,73 % 6,60 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 0,0922
09-23-2022 0,0944
06-24-2022 0,0981
03-25-2022 0,7589
03-26-2021 0,0741
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0241
09-25-2020 0,0220
06-26-2020 0,0799
03-20-2020 0,0724
12-13-2019 0,1114

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série E USD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI E (FAI 17126) a été fusionné dans (FAI 17149)
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 51,26
  • Actions internationales 47,32
  • Espèces et équivalents 1,34
  • Unités de fiducies de revenu 0,08
  • Actions canadiennes 0,01
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 18,52
  • Technologie 18,09
  • Biens de consommation 11,42
  • Biens industriels 10,94
  • Soins de santé 10,01
  • Services aux consommateurs 8,24
  • Autres 8,06
  • Services publics 5,15
  • Énergie 4,89
  • Télécommunications 4,68
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 52,06
  • Royaume-Uni 15,78
  • Autres 9,16
  • France 6,88
  • Italie 3,75
  • Pays-Bas 3,67
  • Allemagne 2,63
  • Japon 2,40
  • Irlande 1,84
  • Taiwan 1,83
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds mondial de dividendes CI I Fonds commun de placement 99,59 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,04 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,42 %
3. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,63 %
4. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,62 %
5. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,59 %
6. AstraZeneca PLC Médicaments 2,54 %
7. Compass Group PLC Loisirs 2,45 %
8. Merck & Co Inc Médicaments 2,41 %
9. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,40 %
10. Shell PLC Pétrole et gaz 2,30 %
11. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,24 %
12. UniCredit SpA Services bancaires 2,22 %
13. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,07 %
14. Koninklijke KPN NV Télécommunications diversifiées 2,06 %
15. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,05 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.