Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série E CAD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI E (FAI 16126) a été fusionné dans (FAI 16149)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
291,3 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
21,3991 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,30
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1263 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
E 16149 16749 16449
A FAI 2578
FAR ES* 3578
FR ES 1578
FAI 178T5
FAR ES 278T5
FR ES 378T5
FAI 678T8
FAR ES 778T8
FR ES 878T8
EF 15149 15749 15449
F 4578 478T5 978T8
I 5578 078T8
O 18149 18749 18449
P 90115 90615 90915
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,76 % 3,40 % 5,67 % 12,79 % 19,61 % 9,38 % 9,31 % 7,99 % 9,65 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 0,1263
09-23-2022 0,1283
06-24-2022 0,1265
03-25-2022 0,9462
03-26-2021 0,0932
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0308
09-25-2020 0,0294
06-26-2020 0,1092
03-20-2020 0,1042
12-13-2019 0,1469

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série E CAD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI E (FAI 16126) a été fusionné dans (FAI 16149)
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 54,13
  • Actions internationales 45,29
  • Espèces et équivalents 0,57
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 22,65
  • Biens de consommation 14,55
  • Soins de santé 12,77
  • Services financiers 12,02
  • Services aux consommateurs 8,77
  • Autres 7,52
  • Biens industriels 7,49
  • Services publics 5,03
  • Énergie 4,89
  • Matériaux de base 4,31
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 54,15
  • France 11,26
  • Royaume-Uni 11,10
  • Autres 5,40
  • Suisse 3,65
  • Allemagne 3,45
  • Taiwan 3,14
  • Pays-Bas 2,97
  • Irlande 2,83
  • Japon 2,05
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds mondial de dividendes CI I Fonds commun de placement 99,50 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,16 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,17 %
3. Eli Lilly and Co Médicaments 3,36 %
4. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 3,14 %
5. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,88 %
6. Linde PLC Produits chimiques et gaz 2,83 %
7. Merck & Co Inc Médicaments 2,79 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 2,55 %
9. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,53 %
10. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,50 %
11. Analog Devices Inc Informatique 2,43 %
12. Shell PLC Pétrole et gaz 2,36 %
13. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,31 %
14. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,30 %
15. Nestle SA catégorie N Alimentation, boissons et tabac 2,27 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.