Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine

Série PH CAD Hedged
À compter du 5 avril 2024, le fonds Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine PH (SF 90272) a été fusionné dans (SF 90278), Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine PH (SF 90275) a été fusionné dans (SF 90278)
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de chercher à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des placements titrisés et d’autres titres à revenu fixeémis par le gouvernement des États Unis ou d’autres émetteurs.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
151,4 millions $
VLPP
En date du 09-25-2024
8,3851 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,16
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0349 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PH 90278
AH FAI 2078
FAR ES* 3178
FR ES 3078
FH 4078
IH 5078
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,46 % 1,75 % 5,13 % 5,57 % 8,44 % -1,47 % - - 0,02 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-23-2024 0,0349
07-26-2024 0,0385
06-21-2024 0,0329
05-24-2024 0,0540
04-26-2024 0,0319
Date de paiement Total
03-22-2024 0,0358
02-23-2024 0,0380
01-26-2024 0,0300
12-15-2023 0,0424
11-24-2023 0,0280

Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine

Série PH CAD Hedged
À compter du 5 avril 2024, le fonds Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine PH (SF 90272) a été fusionné dans (SF 90278), Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine PH (SF 90275) a été fusionné dans (SF 90278)
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Hypothèques 67,43
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,11
  • Obligations étrangères - Autres 9,00
  • Espèces et équivalents 5,83
  • Obligations de sociétés étrangères 3,70
  • Autres -0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 94,24
  • Espèces et quasi-espèces 5,83
  • Autres -0,07
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,72
  • Canada 0,35
  • Autres -0,07
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 1,38 % 15-aoû-2050 Revenu fixe 5,70 %
2. Trésor des États-Unis 1,63 % 15-nov-2050 Revenu fixe 5,29 %
3. Federal National Mrtgage Assoc 3,00 % 01-oct-2046 Revenu fixe 1,96 %
4. Federal Home Loan Mrtgage Corp 3,00 % 01-jun-2051 Revenu fixe 1,87 %
5. Federal Home Loan Mrtgage Corp 6,00 % 01-oct-2053 Revenu fixe 1,78 %
6. Federal National Mrtgage Assoc 2,50 % 01-déc-2050 Revenu fixe 1,73 %
7. Federal National Mrtgage Assoc 2,50 % 01-sep-2031 Revenu fixe 1,72 %
8. OBX Trust 6.45% 05-Sep-2024 Espèces et quasi-espèces 1,69 %
9. Federal National Mrtgage Assoc 3,50 % 01-fév-2051 Revenu fixe 1,62 %
10. Federal National Mrtgage Assoc 4,03 % 01-nov-2030 Revenu fixe 1,60 %
11. Federal Home Loan Mrtgage Corp 4,00 % 01-jan-2053 Revenu fixe 1,56 %
12. Federal Home Loan Mrtg Corp 3,00 % 25-nov-2049 Revenu fixe 1,56 %
13. Federal Home Loan Mrtgage Corp 2,50 % 01-oct-2050 Revenu fixe 1,46 %
14. First Franklin Mrtg Loan Trust 3,99 % 25-mar-2037 Revenu fixe 1,44 %
15. Morgan Stanley ABS Captl I Inc 3,01 % 25-déc-2036 Revenu fixe 1,44 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
DoubleLine Capital LP
DoubleLine est une société de gestion d’actifs indépendante et détenue par ses employés, qui gère des actifs combinés de plus de 150 milliards de dollars américains investis dans une vaste gamme de stratégies de placement. En moyenne, les gestionnaires de titres à revenu fixe de la société comptent 23 ans d’expérience dans le secteur et travaillent ensemble depuis 17 ans, et ont géré des portefeuilles de titres à revenu fixe tout au long de nombreux cycles de crédit et de marché.
Jeffrey Gundlach
Andrew Hsu
Ken Shinoda
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