Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine

Série FH CAD Hedged
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de chercher à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des placements titrisés et d’autres titres à revenu fixeémis par le gouvernement des États Unis ou d’autres émetteurs.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
103,4 millions $
VLPP
En date du 06-27-2025
8,0277 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,82
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0332 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

FH 4078
AH FAI 2078
FAR ES* 3178
FR ES 3078
IH 5078
PH 90278
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,49 % -0,85 % -1,07 % -0,25 % 4,43 % 0,75 % -0,80 % - -0,63 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0332
05-23-2025 0,0312
04-25-2025 0,0413
03-28-2025 0,0362
02-21-2025 0,0320
Date de paiement Total
01-24-2025 0,0262
12-13-2024 0,0431
11-22-2024 0,0333
10-25-2024 0,0367
09-27-2024 0,0303

Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine

Série FH CAD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Hypothèques 71,65
  • Obligations étrangères - Autres 12,53
  • Obligations de sociétés étrangères 9,36
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,73
  • Espèces et équivalents 2,72
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 97,27
  • Espèces et quasi-espèces 2,72
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,60
  • Canada 0,39
  • Autres 0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis 1.63% 15-Nov-2050 Revenu fixe 3,73 %
2. Federal National Mrtgage Assoc 3,00 % 25-aoû-2051 Revenu fixe 3,45 %
3. Federal Home Loan Mrtg Corp 3,00 % 25-nov-2051 Revenu fixe 2,79 %
4. Federal National Mrtgage Assoc 3,00 % 01-oct-2046 Revenu fixe 2,60 %
5. Government National Mrtg Assoc 3,00 % 20-nov-2051 Revenu fixe 2,50 %
6. Federal National Mrtgage Assoc 2,40 % 25-jan-2032 Revenu fixe 2,16 %
7. Federal National Mrtgage Assoc 3,50 % 01-fév-2051 Revenu fixe 2,14 %
8. Federal National Mrtgage Assoc 5,79 % 01-jan-2029 Revenu fixe 2,13 %
9. FIRST FRANKLIN MORTGAG FF2 A2D 4.88% 25-Mar-2037 Revenu fixe 2,00 %
10. Federal Home Loan Mrtgage Corp 2,50 % 01-oct-2050 Revenu fixe 1,91 %
11. Federal Home Loan Mrtg Corp 5,72 % 25-fév-2055 Revenu fixe 1,70 %
12. NOMURA RESECURITI 5R 3A12 144A 4.13% 26-May-2037 Revenu fixe 1,64 %
13. Renaissance HEL Trust 6,17 % 25-mai-2036 Revenu fixe 1,55 %
14. Federal National Mrtgage Assoc 2,00 % 01-déc-2050 Revenu fixe 1,54 %
15. Federal Home Loan Mrtgage Corp 2,50 % 01-déc-2050 Revenu fixe 1,52 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
DoubleLine Capital LP
DoubleLine est une société de gestion d’actifs indépendante et détenue par ses employés, qui gère des actifs combinés de plus de 150 milliards de dollars américains investis dans une vaste gamme de stratégies de placement. En moyenne, les gestionnaires de titres à revenu fixe de la société comptent 23 ans d’expérience dans le secteur et travaillent ensemble depuis 17 ans, et ont géré des portefeuilles de titres à revenu fixe tout au long de nombreux cycles de crédit et de marché.
Jeffrey Gundlach
Andrew Hsu
Ken Shinoda
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.