Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine

Série I USD
À compter du 5 avril 2024, le fonds Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine I (SF 5070) a été fusionné dans (SF 5076), Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine I (SF 5073) a été fusionné dans (SF 5076)
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de chercher à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des placements titrisés et d’autres titres à revenu fixeémis par le gouvernement des États Unis ou d’autres émetteurs.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
146,9 millions $
VLPP
En date du 12-03-2024
8,3787 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0396 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5076
A FAI 2076
FAR ES* 3176
FR ES 3076
F 4076
P 90276
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,96 % -2,24 % 0,80 % 6,16 % 12,58 % -1,03 % - - 0,21 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-22-2024 0,0396
10-25-2024 0,0430
09-27-2024 0,0366
08-23-2024 0,0372
07-26-2024 0,0404
Date de paiement Total
06-21-2024 0,0347
05-24-2024 0,0566
04-26-2024 0,0337
03-22-2024 0,0374
02-23-2024 0,0398

Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine

Série I USD
À compter du 5 avril 2024, le fonds Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine I (SF 5070) a été fusionné dans (SF 5076), Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine I (SF 5073) a été fusionné dans (SF 5076)
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Hypothèques 68,21
  • Obligations étrangères - Autres 10,18
  • Obligations de gouvernements étrangers 9,27
  • Obligations de sociétés étrangères 9,25
  • Espèces et équivalents 3,11
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 96,91
  • Espèces et quasi-espèces 3,11
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,27
  • Iles Caimans 0,06
  • Autres -0,02
  • Canada -0,31
Principaux titres
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis 1.38% 15-Aug-2050 Revenu fixe 3,04 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 1.63% 15-Nov-2050 Revenu fixe 2,76 %
3. FANNIE MAE REMICS 3.00% 25-Aug-2051 Revenu fixe 2,45 %
4. FREDDIE MAC REMICS 3.00% 25-Nov-2051 Revenu fixe 1,97 %
5. Federal National Mrtgage Assoc 3,00 % 01-oct-2046 Revenu fixe 1,94 %
6. Federal Home Loan Mrtgage Corp 3,00 % 01-jun-2051 Revenu fixe 1,85 %
7. Government National Mrtg Assoc 3,00 % 20-nov-2051 Revenu fixe 1,81 %
8. Federal National Mrtgage Assoc 2,50 % 01-sep-2031 Revenu fixe 1,74 %
9. Federal National Mrtgage Assoc 2,50 % 01-déc-2050 Revenu fixe 1,72 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 0.88% 15-Nov-2030 Revenu fixe 1,69 %
11. OBX Trust 6,45 % 29-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,64 %
12. Federal National Mrtgage Assoc 4,03 % 01-nov-2030 Revenu fixe 1,61 %
13. Federal National Mrtgage Assoc 3,50 % 01-fév-2051 Revenu fixe 1,60 %
14. Federal Home Loan Mrtg Corp 3,00 % 25-nov-2049 Revenu fixe 1,54 %
15. First Franklin Mrtg Loan Trust 5,14 % 25-jul-2023 Revenu fixe 1,47 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
DoubleLine Capital LP
DoubleLine est une société de gestion d’actifs indépendante et détenue par ses employés, qui gère des actifs combinés de plus de 150 milliards de dollars américains investis dans une vaste gamme de stratégies de placement. En moyenne, les gestionnaires de titres à revenu fixe de la société comptent 23 ans d’expérience dans le secteur et travaillent ensemble depuis 17 ans, et ont géré des portefeuilles de titres à revenu fixe tout au long de nombreux cycles de crédit et de marché.
Jeffrey Gundlach
Andrew Hsu
Ken Shinoda
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.