Fonds d'obligations mondiales CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe et des titres à taux flottant de gouvernements et de sociétés situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
72,7 millions $
VLPP
En date du 09-18-2026
6,0148 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,21
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0198 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90464
A FAI 110
FAR ES* 540
FR ES 1540
F 529
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,09 % 0,87 % -1,40 % -3,20 % 0,05 % 2,97 % -1,78 % - 0,69 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0198
07-24-2026 0,0181
06-26-2026 0,0223
05-22-2026 0,0171
04-24-2026 0,0179
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0205
02-20-2026 0,0161
01-23-2026 0,0221
12-19-2025 0,0151
11-21-2025 0,0168

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 16,70
AA 26,31
A 28,15
BBB 18,54
BB 6,95
B 3,22
CCC 0,10
NR 0,05
Cote de crédit moyenne A+

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,48
Duration 5,68
Rendement 4,55

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds d'obligations mondiales CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 68,43
  • Obligations de sociétés étrangères 24,95
  • Espèces et équivalents 2,58
  • Obligations du gouvernement canadien 2,03
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,01
  • Actions américaines 0,17
  • Autres -0,17
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 97,42
  • Espèces et quasi-espèces 2,58
  • Services financiers 0,17
  • Autres -0,17
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 36,91
  • Autres 13,87
  • Espagne 10,80
  • Allemagne 7,43
  • Canada 6,34
  • Japon 6,02
  • Royaume-Uni 5,76
  • Europe 4,95
  • Australie 4,29
  • France 3,63
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Gouvernement de l'Espagne 3,25 % 30-avr-2034 Revenu fixe 4,06 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 3.63% 31-May-2028 Revenu fixe 3,88 %
3. Gouvernement de l'Australie 3,00 % 21-nov-2033 Revenu fixe 3,60 %
4. Gouvernement de la France 0,00 % 25-nov-2030 Revenu fixe 3,41 %
5. Gouvernement de l'Allemagne 2,60 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,91 %
6. Gouvernement de l'Espagne 2,70 % 31-jan-2030 Revenu fixe 2,89 %
7. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 2,82 %
8. Fonds d'obligations de marchés émergents CI sér I Fonds commun de placement 2,68 %
9. Gouvernement du Japon 0.10% 20-Dec-2030 Revenu fixe 2,65 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 0.13% 15-Jul-2031 Revenu fixe 2,51 %
11. Gouvernement du Japon 0.10% 20-Mar-2031 Revenu fixe 2,38 %
12. Gouvernement de l'Allemagne 2,10 % 12-avr-2029 Revenu fixe 2,28 %
13. Cash Espèces et quasi-espèces 2,15 %
14. Gouvernement du Royaume-Uni 4.50% 07-Mar-2035 Revenu fixe 1,82 %
15. Gouvernement du Royaume-Uni 3.75% 22-Oct-2053 Revenu fixe 1,75 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement de l'Espagne 3,25 % 30-avr-2034 Revenu fixe 4,06 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 3.63% 31-May-2028 Revenu fixe 3,88 %
3. Gouvernement de l'Australie 3,00 % 21-nov-2033 Revenu fixe 3,60 %
4. Gouvernement de la France 0,00 % 25-nov-2030 Revenu fixe 3,41 %
5. Gouvernement de l'Allemagne 2,60 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,91 %
6. Gouvernement de l'Espagne 2,70 % 31-jan-2030 Revenu fixe 2,89 %
7. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 2,82 %
8. Gouvernement du Japon 0.10% 20-Dec-2030 Revenu fixe 2,65 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 0.13% 15-Jul-2031 Revenu fixe 2,51 %
10. Gouvernement du Japon 0.10% 20-Mar-2031 Revenu fixe 2,38 %
11. Cash Espèces et quasi-espèces 2,31 %
12. Gouvernement de l'Allemagne 2,10 % 12-avr-2029 Revenu fixe 2,28 %
13. Gouvernement du Royaume-Uni 4.50% 07-Mar-2035 Revenu fixe 1,82 %
14. Gouvernement du Royaume-Uni 3.75% 22-Oct-2053 Revenu fixe 1,75 %
15. Gouvernement d'Oman 5,63 % 17-jan-2028 Revenu fixe 1,64 %
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