Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine

Série A CAD
À compter du 5 avril 2024, le fonds Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine A (FAI 2071) (FR 3071) (FAR 3171) a été fusionné dans (FAI 2077) (FR 3077) (FAR 3177), Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine A (FAI 2074) (FR 3074) (FAR 3174) a été fusionné dans (FAI 2077) (FR 3077) (FAR 3177)
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de chercher à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des placements titrisés et d’autres titres à revenu fixeémis par le gouvernement des États Unis ou d’autres émetteurs.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
109,1 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
11,9805 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,39
Frais de gestion (%) 1,10
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0475 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2077
FAR ES* 3177
FR ES 3077
F 4077
I 5077
P 90277
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,77 % -0,58 % 2,77 % 6,12 % 11,65 % 5,08 % - - 0,07 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0475
02-21-2025 0,0410
01-24-2025 0,0330
12-13-2024 0,0571
11-22-2024 0,0420
Date de paiement Total
10-25-2024 0,0464
09-27-2024 0,0361
08-23-2024 0,0368
07-26-2024 0,0426
06-21-2024 0,0343

Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine

Série A CAD
À compter du 5 avril 2024, le fonds Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine A (FAI 2071) (FR 3071) (FAR 3171) a été fusionné dans (FAI 2077) (FR 3077) (FAR 3177), Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine A (FAI 2074) (FR 3074) (FAR 3174) a été fusionné dans (FAI 2077) (FR 3077) (FAR 3177)
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Hypothèques 77,50
  • Obligations étrangères - Autres 11,09
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,37
  • Espèces et équivalents 2,58
  • Obligations de sociétés étrangères 2,39
  • Autres 0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 97,35
  • Espèces et quasi-espèces 2,58
  • Autres 0,07
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,35
  • Autres 0,07
  • Canada -0,42
Principaux titres
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis 1.63% 15-Nov-2050 Revenu fixe 4,19 %
2. Federal National Mrtgage Assoc 3,00 % 25-aoû-2051 Revenu fixe 3,41 %
3. Federal Home Loan Mrtg Corp 3,00 % 25-nov-2051 Revenu fixe 2,73 %
4. Federal National Mrtgage Assoc 3,00 % 01-oct-2046 Revenu fixe 2,55 %
5. Government National Mrtg Assoc 3,00 % 20-nov-2051 Revenu fixe 2,52 %
6. Federal National Mrtgage Assoc 3,50 % 01-fév-2051 Revenu fixe 2,10 %
7. Federal National Mrtgage Assoc 2,40 % 25-jan-2032 Revenu fixe 2,04 %
8. Federal National Mrtgage Assoc 5,79 % 01-jan-2029 Revenu fixe 2,00 %
9. First Franklin Mrtg Loan Trust 4,87 % 25-jul-2023 Revenu fixe 1,92 %
10. Federal Home Loan Mrtgage Corp 2,50 % 01-oct-2050 Revenu fixe 1,90 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 1.38% 15-Aug-2050 Revenu fixe 1,79 %
12. Federal Home Loan Mrtg Corp 5,74 % 25-fév-2055 Revenu fixe 1,69 %
13. Nomura Resecuritization Trust 3,73 % 26-jan-2021 Revenu fixe 1,58 %
14. Federal National Mrtgage Assoc 2,00 % 25-jan-2051 Revenu fixe 1,56 %
15. Federal National Mrtgage Assoc 2,00 % 01-déc-2050 Revenu fixe 1,53 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
DoubleLine Capital LP
DoubleLine est une société de gestion d’actifs indépendante et détenue par ses employés, qui gère des actifs combinés de plus de 150 milliards de dollars américains investis dans une vaste gamme de stratégies de placement. En moyenne, les gestionnaires de titres à revenu fixe de la société comptent 23 ans d’expérience dans le secteur et travaillent ensemble depuis 17 ans, et ont géré des portefeuilles de titres à revenu fixe tout au long de nombreux cycles de crédit et de marché.
Jeffrey Gundlach
Andrew Hsu
Ken Shinoda
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.