Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine

Série A USD
À compter du 5 avril 2024, le fonds Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine A (FAI 2070) (FR 3070) (FAR 3170) a été fusionné dans (FAI 2076) (FR 3076) (FAR 3176), Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine A (FAI 2073) (FR 3073) (FAR 3173) a été fusionné dans (FAI 2076) (FR 3076) (FAR 3176)
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de chercher à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des placements titrisés et d’autres titres à revenu fixeémis par le gouvernement des États Unis ou d’autres émetteurs.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
147,7 millions $
VLPP
En date du 08-30-2024
8,4891 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,38
Frais de gestion (%) 1,10
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0273 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2076
FAR ES* 3176
FR ES 3076
F 4076
I 5076
P 90276
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,30 % 1,82 % 4,96 % 2,51 % 5,48 % -2,87 % - - -1,29 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-23-2024 0,0273
07-26-2024 0,0308
06-21-2024 0,0251
05-24-2024 0,0470
04-26-2024 0,0243
Date de paiement Total
03-22-2024 0,0278
02-23-2024 0,0302
01-26-2024 0,0221
12-15-2023 0,0348
11-24-2023 0,0204

Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine

Série A USD
À compter du 5 avril 2024, le fonds Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine A (FAI 2070) (FR 3070) (FAR 3170) a été fusionné dans (FAI 2076) (FR 3076) (FAR 3176), Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine A (FAI 2073) (FR 3073) (FAR 3173) a été fusionné dans (FAI 2076) (FR 3076) (FAR 3176)
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Hypothèques 67,85
  • Obligations de gouvernements étrangers 17,81
  • Obligations étrangères - Autres 9,05
  • Obligations de sociétés étrangères 3,20
  • Espèces et équivalents 2,04
  • Autres 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 97,91
  • Espèces et quasi-espèces 2,04
  • Autres 0,05
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,11
  • Iles Caimans 0,14
  • Autres 0,05
  • Canada -0,30
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 1,38 % 15-aoû-2050 Revenu fixe 5,66 %
2. Trésor des États-Unis 1,63 % 15-nov-2050 Revenu fixe 5,27 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 0.75% 31-Mar-2026 Revenu fixe 2,55 %
4. Federal National Mrtgage Assoc 3,00 % 01-oct-2046 Revenu fixe 1,98 %
5. Federal Home Loan Mrtgage Corp 3,00 % 01-jun-2051 Revenu fixe 1,89 %
6. Federal Home Loan Mrtgage Corp 6,00 % 01-oct-2053 Revenu fixe 1,81 %
7. Federal National Mrtgage Assoc 2,50 % 01-déc-2050 Revenu fixe 1,75 %
8. OBX 2024-NQM6 TRUST 6.45% 25-Feb-2064 Revenu fixe 1,74 %
9. Federal National Mrtgage Assoc 2,50 % 01-sep-2031 Revenu fixe 1,74 %
10. Federal National Mrtgage Assoc 3,50 % 01-fév-2051 Revenu fixe 1,64 %
11. Federal National Mrtgage Assoc 4,03 % 01-nov-2030 Revenu fixe 1,62 %
12. Federal Home Loan Mrtg Corp 3,00 % 25-nov-2049 Revenu fixe 1,59 %
13. Federal Home Loan Mrtgage Corp 4,00 % 01-jan-2053 Revenu fixe 1,57 %
14. Morgan Stanley ABS Captl I Inc 5,96 % 25-déc-2036 Revenu fixe 1,49 %
15. Federal Home Loan Mrtgage Corp 2,50 % 01-oct-2050 Revenu fixe 1,48 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
DoubleLine Capital LP
DoubleLine est une société de gestion d’actifs indépendante et détenue par ses employés, qui gère des actifs combinés de plus de 150 milliards de dollars américains investis dans une vaste gamme de stratégies de placement. En moyenne, les gestionnaires de titres à revenu fixe de la société comptent 23 ans d’expérience dans le secteur et travaillent ensemble depuis 17 ans, et ont géré des portefeuilles de titres à revenu fixe tout au long de nombreux cycles de crédit et de marché.
Jeffrey Gundlach
Andrew Hsu
Ken Shinoda
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