Fonds d'obligations mondiales CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe et des titres à taux flottant de gouvernements et de sociétés situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
77,4 millions $
VLPP
En date du 01-30-2026
9,5778 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,17
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0338 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18175
A FAI 624
FAR ES* 623
FR ES 1623
E 16175
EF 15175
F 129
I 894
P 90164
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,37 % -0,83 % -0,36 % 1,69 % 3,37 % 4,30 % -0,77 % 1,14 % 2,90 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-23-2026 0,0338
12-19-2025 0,0233
11-21-2025 0,0265
10-24-2025 0,0258
09-26-2025 0,0568
Date de paiement Total
08-22-2025 0,0268
07-25-2025 0,0275
06-27-2025 0,0305
05-23-2025 0,0264
04-25-2025 0,0279

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,52
Duration 6,06
Rendement 4,10

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 14,83
AA 26,34
A 28,41
BBB 19,52
BB 7,25
B 3,47
CCC 0,02
NR 0,15
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations mondiales CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 67,25
  • Obligations de sociétés étrangères 27,69
  • Obligations du gouvernement canadien 2,59
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,47
  • Espèces et équivalents 0,87
  • Actions américaines 0,18
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,00
  • Espèces et quasi-espèces 0,87
  • Services financiers 0,18
  • Autres -0,05
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 40,18
  • Autres 13,73
  • Espagne 10,51
  • Allemagne 7,31
  • Japon 6,00
  • Royaume-Uni 5,46
  • Europe 5,33
  • Canada 4,42
  • Australie 3,81
  • France 3,25
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Gouvernement de l'Espagne 3,25 % 30-avr-2034 Revenu fixe 3,96 %
2. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 3,70 %
3. Gouvernement de la France 0,00 % 25-nov-2030 Revenu fixe 3,25 %
4. Gouvernment de l'Australie 3,00 % 21-nov-2033 Revenu fixe 3,18 %
5. Gouvernement de l'Espagne 2,70 % 31-jan-2030 Revenu fixe 2,79 %
6. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 2,74 %
7. Trésor des États-Unis 4,75 % 15-aoû-2055 Revenu fixe 2,74 %
8. Gouvernement de l’Allemagne 2,60 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,63 %
9. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-déc-2030 Revenu fixe 2,58 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.63%
31-Aug-2030
Revenu fixe 2,53 %
11. Fonds d'obligations de marchés émergents CI sér I Fonds commun de placement 2,48 %
12. Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jul-2031 Revenu fixe 2,34 %
13. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-mar-2031 Revenu fixe 2,31 %
14. Gouvernment de l'Allemagne 2,10 % 12-avr-2029 Revenu fixe 2,19 %
15. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2026 Revenu fixe 1,79 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement de l'Espagne 3,25 % 30-avr-2034 Revenu fixe 3,96 %
2. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 3,70 %
3. Gouvernement de la France 0,00 % 25-nov-2030 Revenu fixe 3,25 %
4. Gouvernment de l'Australie 3,00 % 21-nov-2033 Revenu fixe 3,18 %
5. Gouvernement de l'Espagne 2,70 % 31-jan-2030 Revenu fixe 2,79 %
6. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 2,74 %
7. Trésor des États-Unis 4,75 % 15-aoû-2055 Revenu fixe 2,74 %
8. Gouvernement de l’Allemagne 2,60 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,63 %
9. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-déc-2030 Revenu fixe 2,58 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.63%
31-Aug-2030
Revenu fixe 2,53 %
11. Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jul-2031 Revenu fixe 2,34 %
12. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-mar-2031 Revenu fixe 2,31 %
13. Gouvernment de l'Allemagne 2,10 % 12-avr-2029 Revenu fixe 2,19 %
14. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2026 Revenu fixe 1,79 %
15. Gouvernement du Royaume-Uni 3.75% 22-Oct-2053 Revenu fixe 1,78 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Fernanda Fenton
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.