Fonds d'obligations mondiales CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe et des titres à taux flottant de gouvernements et de sociétés situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
82,7 millions $
VLPP
En date du 10-22-2025
7,9061 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0470 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 894
A FAI 624
FAR ES* 623
FR ES 1623
E 16175
EF 15175
F 129
O 18175
P 90164
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,87 % 1,48 % 2,09 % 2,34 % 3,64 % 5,40 % -0,67 % 1,61 % 3,68 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-26-2025 0,0470
08-22-2025 0,0227
07-25-2025 0,0234
06-27-2025 0,0258
05-23-2025 0,0219
Date de paiement Total
04-25-2025 0,0236
03-28-2025 0,0283
02-21-2025 0,0215
01-24-2025 0,0273
12-20-2024 0,0169

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,16 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,24 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,50
Duration 6,28
Rendement 4,03

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 16,67
AA 27,80
A 25,67
BBB 18,80
BB 6,99
B 3,39
CCC 0,53
NR 0,15
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations mondiales CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 64,34
  • Obligations de sociétés étrangères 28,44
  • Obligations du gouvernement canadien 4,16
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,32
  • Espèces et équivalents 1,07
  • Obligations étrangères - Autres 0,43
  • Actions américaines 0,18
  • Autres 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,69
  • Espèces et quasi-espèces 1,07
  • Services financiers 0,18
  • Autres 0,06
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 40,53
  • Autres 13,03
  • Espagne 10,04
  • Europe 6,29
  • Japon 6,20
  • Canada 5,96
  • Allemagne 5,82
  • Royaume-Uni 5,34
  • Australie 3,71
  • France 3,08
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Gouvernement de l'Espagne 3,25 % 30-avr-2034 Revenu fixe 3,78 %
2. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 3,52 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.63%
31-Aug-2030
Revenu fixe 3,30 %
4. Gouvernment de l'Australie 3,00 % 21-nov-2033 Revenu fixe 3,09 %
5. Gouvernement de la France 0,00 % 25-nov-2030 Revenu fixe 3,08 %
6. Gouvernement de l'Espagne 2,70 % 31-jan-2030 Revenu fixe 2,67 %
7. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-déc-2030 Revenu fixe 2,63 %
8. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 2,62 %
9. Gouvernement de l’Allemagne 2,60 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,54 %
10. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-mar-2031 Revenu fixe 2,36 %
11. Fonds d'obligations de marchés émergents CI sér I Fonds commun de placement 2,31 %
12. Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jul-2031 Revenu fixe 2,23 %
13. Gouvernment de l'Allemagne 2,10 % 12-avr-2029 Revenu fixe 2,04 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.75%
15-Aug-2055
Revenu fixe 1,94 %
15. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2026 Revenu fixe 1,92 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement de l'Espagne 3,25 % 30-avr-2034 Revenu fixe 3,78 %
2. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 3,52 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.63%
31-Aug-2030
Revenu fixe 3,30 %
4. Gouvernment de l'Australie 3,00 % 21-nov-2033 Revenu fixe 3,09 %
5. Gouvernement de la France 0,00 % 25-nov-2030 Revenu fixe 3,08 %
6. Gouvernement de l'Espagne 2,70 % 31-jan-2030 Revenu fixe 2,67 %
7. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-déc-2030 Revenu fixe 2,63 %
8. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 2,62 %
9. Gouvernement de l’Allemagne 2,60 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,54 %
10. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-mar-2031 Revenu fixe 2,36 %
11. Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jul-2031 Revenu fixe 2,23 %
12. Gouvernment de l'Allemagne 2,10 % 12-avr-2029 Revenu fixe 2,04 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.75%
15-Aug-2055
Revenu fixe 1,94 %
14. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2026 Revenu fixe 1,92 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.88%
31-Aug-2032
Revenu fixe 1,72 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Fernanda Fenton
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