Fonds d'obligations mondiales CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe et des titres à taux flottant de gouvernements et de sociétés situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
73,4 millions $
VLPP
En date du 04-13-2026
8,4159 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,74
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0241 $
Cote de crédit moyenne A

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15175
A FAI 624
FAR ES* 623
FR ES 1623
E 16175
F 129
I 894
O 18175
P 90164
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,52 % -1,95 % -0,52 % -1,01 % 0,93 % 2,93 % -0,06 % 0,46 % 0,98 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,0241
02-20-2026 0,0177
01-23-2026 0,0258
12-19-2025 0,0165
11-21-2025 0,0194
Date de paiement Total
10-24-2025 0,0187
09-26-2025 0,0461
08-22-2025 0,0196
07-25-2025 0,0203
06-27-2025 0,0230

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,50
Duration 5,93
Rendement 4,41

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 15,31
AA 23,04
A 29,59
BBB 21,29
BB 7,58
B 3,15
NR 0,04
Cote de crédit moyenne A

Fonds d'obligations mondiales CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 64,44
  • Obligations de sociétés étrangères 29,68
  • Obligations du gouvernement canadien 2,33
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,84
  • Espèces et équivalents 1,53
  • Actions américaines 0,19
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,29
  • Espèces et quasi-espèces 1,53
  • Services financiers 0,19
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 37,69
  • Autres 13,65
  • Espagne 10,75
  • Allemagne 7,54
  • Japon 6,12
  • Canada 5,68
  • Royaume-Uni 5,46
  • Europe 5,42
  • Australie 4,08
  • France 3,61
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Gouvernement de l'Espagne 3,25 % 30-avr-2034 Revenu fixe 4,04 %
2. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 3,86 %
3. Gouvernment de l'Australie 3,00 % 21-nov-2033 Revenu fixe 3,41 %
4. Gouvernement de la France 0,00 % 25-nov-2030 Revenu fixe 3,34 %
5. Gouvernement de l'Espagne 2,70 % 31-jan-2030 Revenu fixe 2,86 %
6. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 2,80 %
7. Gouvernement de l’Allemagne 2,60 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,70 %
8. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-déc-2030 Revenu fixe 2,66 %
9. Fonds d'obligations de marchés émergents CI sér I Fonds commun de placement 2,58 %
10. Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jul-2031 Revenu fixe 2,48 %
11. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-mar-2031 Revenu fixe 2,38 %
12. Gouvernment de l'Allemagne 2,10 % 12-avr-2029 Revenu fixe 2,25 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.63%
15-Nov-2055
Revenu fixe 1,78 %
14. Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-mar-2035 Revenu fixe 1,77 %
15. Gouvernement du Royaume-Uni 3,75 % 22-oct-2053 Revenu fixe 1,74 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Gouvernement de l'Espagne 3,25 % 30-avr-2034 Revenu fixe 4,04 %
2. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 3,86 %
3. Gouvernment de l'Australie 3,00 % 21-nov-2033 Revenu fixe 3,41 %
4. Gouvernement de la France 0,00 % 25-nov-2030 Revenu fixe 3,34 %
5. Gouvernement de l'Espagne 2,70 % 31-jan-2030 Revenu fixe 2,86 %
6. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 2,80 %
7. Gouvernement de l’Allemagne 2,60 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,70 %
8. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-déc-2030 Revenu fixe 2,66 %
9. Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jul-2031 Revenu fixe 2,48 %
10. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-mar-2031 Revenu fixe 2,38 %
11. Gouvernment de l'Allemagne 2,10 % 12-avr-2029 Revenu fixe 2,25 %
12. Cash Espèces et quasi-espèces 1,83 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.63%
15-Nov-2055
Revenu fixe 1,78 %
14. Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-mar-2035 Revenu fixe 1,77 %
15. Gouvernement du Royaume-Uni 3,75 % 22-oct-2053 Revenu fixe 1,74 %

Gestionnaires

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John Shaw
Fernanda Fenton
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