Fonds d'obligations mondiales CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe et des titres à taux flottant de gouvernements et de sociétés situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
191,6 millions $
VLPP
En date du 03-31-2025
8,5663 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,74
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0257 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15175
A FAI 624
FAR ES* 623
FR ES 1623
E 16175
F 129
I 894
O 18175
P 90164
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,97 % 1,04 % 1,25 % 3,08 % 7,00 % 1,04 % -0,90 % - 1,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0257
02-21-2025 0,0184
01-24-2025 0,0249
12-20-2024 0,0133
11-22-2024 0,0127
Date de paiement Total
10-25-2024 0,0128
09-27-2024 0,0184
08-23-2024 0,0133
07-26-2024 0,0191
06-21-2024 0,0137

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,38
Duration 6,41
Rendement 4,24

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 40,99
AA 7,78
A 20,60
BBB 16,76
BB 9,33
B 2,90
NR 0,03
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations mondiales CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 58,06
  • Obligations de sociétés étrangères 25,68
  • Obligations du gouvernement canadien 10,17
  • Espèces et équivalents 4,97
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,97
  • Actions américaines 0,22
  • Autres -0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 94,88
  • Espèces et quasi-espèces 4,97
  • Services financiers 0,22
  • Autres -0,07
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 42,19
  • Autres 12,73
  • Canada 11,99
  • Allemagne 9,53
  • Espagne 6,38
  • Japon 6,12
  • Australie 4,20
  • France 2,76
  • Europe 2,64
  • Royaume-Uni 1,46
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations de marchés émergents CI sér I Fonds commun de placement 10,02 %
2. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 4,64 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 3,49 %
4. Gouvernement de l'Espagne 3,25 % 30-avr-2034 Revenu fixe 3,34 %
5. Gouvernment de l'Allemagne 2,10 % 12-avr-2029 Revenu fixe 3,26 %
6. Gouvernement de la France 0,00 % 25-nov-2030 Revenu fixe 2,76 %
7. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2026 Revenu fixe 2,61 %
8. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-déc-2030 Revenu fixe 2,56 %
9. Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jul-2031 Revenu fixe 2,54 %
10. Gouvernement de l’Allemagne 2,20 % 15-fév-2034 Revenu fixe 2,47 %
11. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 2,36 %
12. Gouvernment de l'Australie 3,00 % 21-nov-2033 Revenu fixe 2,36 %
13. Gouvernement de l’Allemagne 2,60 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,31 %
14. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-nov-2026 Revenu fixe 2,30 %
15. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-mar-2031 Revenu fixe 2,23 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 4,64 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 3,49 %
3. Gouvernement de l'Espagne 3,25 % 30-avr-2034 Revenu fixe 3,34 %
4. Gouvernment de l'Allemagne 2,10 % 12-avr-2029 Revenu fixe 3,26 %
5. Gouvernement de la France 0,00 % 25-nov-2030 Revenu fixe 2,76 %
6. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2026 Revenu fixe 2,61 %
7. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-déc-2030 Revenu fixe 2,56 %
8. Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jul-2031 Revenu fixe 2,54 %
9. Gouvernement de l’Allemagne 2,20 % 15-fév-2034 Revenu fixe 2,47 %
10. Gouvernment de l'Australie 3,00 % 21-nov-2033 Revenu fixe 2,36 %
11. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 2,36 %
12. Gouvernement de l’Allemagne 2,60 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,31 %
13. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-nov-2026 Revenu fixe 2,30 %
14. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-mar-2031 Revenu fixe 2,23 %
15. Trésor des États-Unis 2,25 % 15-fév-2052 Revenu fixe 1,89 %

Gestionnaires

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John Shaw
Fernanda Fenton
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.