Fonds d'obligations mondiales CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe et des titres à taux flottant de gouvernements et de sociétés situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 1992
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
213,1 millions $
VLPP
En date du 04-30-2024
2,4797 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,54
Frais de gestion (%) 1,20
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0042 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 110
FAR ES* 540
FR ES 1540
F 529
P 90464
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,34 % 0,90 % -2,34 % 5,69 % 1,38 % -5,33 % -1,75 % -1,43 % 2,30 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0042
03-22-2024 0,0019
02-23-2024 0,0016
01-26-2024 0,0037
11-24-2023 0,0043
Date de paiement Total
10-27-2023 0,0040
09-22-2023 0,0031
08-25-2023 0,0019
07-28-2023 0,0047
06-23-2023 0,0026

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 2,93
Duration 6,29
Taux 4,61

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 40,51
AA 13,46
A 16,22
BBB 16,57
BB 8,71
B 2,85
CC 0,03
NR 0,23
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations mondiales CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 53,87
  • Obligations de sociétés étrangères 23,39
  • Espèces et équivalents 15,66
  • Obligations du gouvernement canadien 4,84
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,42
  • Actions américaines 0,75
  • Autres 0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 83,52
  • Espèces et quasi-espèces 15,66
  • Services financiers 0,75
  • Autres 0,07
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 43,92
  • Autres 12,93
  • Canada 10,95
  • France 9,13
  • Australie 6,21
  • Japon 5,45
  • Allemagne 4,52
  • Europe 3,01
  • Espagne 2,06
  • Royaume-Uni 1,82
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations de marchés émergents CI sér I Fonds commun de placement 10,13 %
2. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 4,83 %
3. Gouvernement de la France 0,00 % 25-nov-2030 Revenu fixe 4,79 %
4. Gouvernement de la France 0,00 % 25-nov-2031 Revenu fixe 3,70 %
5. Trésor des États-Unis 0,75 % 15-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 3,60 %
6. Germany Government 2.10% 12-Apr-2029 Revenu fixe 3,07 %
7. Gouvernement de l'Australie 0,25 % 21-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 3,07 %
8. Gouvernement de l'Australie 3,00 % 21-nov-2033 Revenu fixe 2,37 %
9. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 2,28 %
10. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 2,25 %
11. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-déc-2030 Revenu fixe 2,23 %
12. Spain Government 3.50% 31-May-2029 Revenu fixe 2,06 %
13. Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jul-2031 Revenu fixe 2,05 %
14. Trésor des États-Unis 4,00 % 30-jun-2028 Revenu fixe 1,95 %
15. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-mar-2031 Revenu fixe 1,94 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Fernanda Fenton
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.