Fonds d'obligations mondiales CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe et des titres à taux flottant de gouvernements et de sociétés situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 1992
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
82,7 millions $
VLPP
En date du 10-17-2025
2,5738 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,54
Frais de gestion (%) 1,20
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0121 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 110
FAR ES* 540
FR ES 1540
F 529
P 90464
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,05 % 0,02 % -0,49 % 5,02 % -0,81 % 3,53 % -3,04 % -0,54 % 2,29 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-26-2025 0,0121
08-22-2025 0,0042
07-25-2025 0,0045
06-27-2025 0,0053
05-23-2025 0,0042
Date de paiement Total
04-25-2025 0,0045
03-28-2025 0,0058
02-21-2025 0,0037
01-24-2025 0,0056
12-20-2024 0,0022

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,50
Duration 6,28
Rendement 4,03

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 16,67
AA 27,80
A 25,67
BBB 18,80
BB 6,99
B 3,39
CCC 0,53
NR 0,15
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations mondiales CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 64,34
  • Obligations de sociétés étrangères 28,44
  • Obligations du gouvernement canadien 4,16
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,32
  • Espèces et équivalents 1,07
  • Obligations étrangères - Autres 0,43
  • Actions américaines 0,18
  • Autres 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,69
  • Espèces et quasi-espèces 1,07
  • Services financiers 0,18
  • Autres 0,06
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 40,53
  • Autres 13,03
  • Espagne 10,04
  • Europe 6,29
  • Japon 6,20
  • Canada 5,96
  • Allemagne 5,82
  • Royaume-Uni 5,34
  • Australie 3,71
  • France 3,08
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Gouvernement de l'Espagne 3,25 % 30-avr-2034 Revenu fixe 3,78 %
2. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 3,52 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.63%
31-Aug-2030
Revenu fixe 3,30 %
4. Gouvernment de l'Australie 3,00 % 21-nov-2033 Revenu fixe 3,09 %
5. Gouvernement de la France 0,00 % 25-nov-2030 Revenu fixe 3,08 %
6. Gouvernement de l'Espagne 2,70 % 31-jan-2030 Revenu fixe 2,67 %
7. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-déc-2030 Revenu fixe 2,63 %
8. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 2,62 %
9. Gouvernement de l’Allemagne 2,60 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,54 %
10. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-mar-2031 Revenu fixe 2,36 %
11. Fonds d'obligations de marchés émergents CI sér I Fonds commun de placement 2,31 %
12. Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jul-2031 Revenu fixe 2,23 %
13. Gouvernment de l'Allemagne 2,10 % 12-avr-2029 Revenu fixe 2,04 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.75%
15-Aug-2055
Revenu fixe 1,94 %
15. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2026 Revenu fixe 1,92 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement de l'Espagne 3,25 % 30-avr-2034 Revenu fixe 3,78 %
2. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 3,52 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.63%
31-Aug-2030
Revenu fixe 3,30 %
4. Gouvernment de l'Australie 3,00 % 21-nov-2033 Revenu fixe 3,09 %
5. Gouvernement de la France 0,00 % 25-nov-2030 Revenu fixe 3,08 %
6. Gouvernement de l'Espagne 2,70 % 31-jan-2030 Revenu fixe 2,67 %
7. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-déc-2030 Revenu fixe 2,63 %
8. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 2,62 %
9. Gouvernement de l’Allemagne 2,60 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,54 %
10. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-mar-2031 Revenu fixe 2,36 %
11. Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jul-2031 Revenu fixe 2,23 %
12. Gouvernment de l'Allemagne 2,10 % 12-avr-2029 Revenu fixe 2,04 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.75%
15-Aug-2055
Revenu fixe 1,94 %
14. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2026 Revenu fixe 1,92 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.88%
31-Aug-2032
Revenu fixe 1,72 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Fernanda Fenton
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.