Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds de petites sociétés mondiales CI)

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires d’entreprises de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
231,7 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
10,0267 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,33
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions de PME mondiales
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0887 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 80162
A FAI 70162
FAR ES* 70262
FR ES 70062
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,30 % -1,13 % 2,17 % 11,18 % 33,45 % -8,39 % 6,11 % - 3,22 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-13-2019 0,0887

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Evan Rodvang
Aubrey Hearn
Mario Mainelli

Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds de petites sociétés mondiales CI)

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 48,18
  • Actions internationales 40,98
  • Actions canadiennes 8,23
  • Unités de fiducies de revenu 2,14
  • Espèces et équivalents 0,46
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 16,61
  • Biens industriels 13,75
  • Services aux consommateurs 13,18
  • Technologie 13,16
  • Services industriels 10,74
  • Matériaux de base 10,11
  • Services financiers 7,87
  • Soins de santé 6,12
  • Autres 4,43
  • Biens de consommation 4,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 48,34
  • Royaume-Uni 18,29
  • Canada 8,44
  • Irlande 5,85
  • Suède 4,92
  • Italie 4,12
  • Pays-Bas 3,69
  • Autres 2,63
  • Bermudes 2,14
  • Allemagne 1,58
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cat société actions mond petite/moyenne cap CI I Fonds commun de placement 99,70 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. CSW Industrials Inc Produits chimiques et gaz 4,70 %
2. Construction Partners Inc catégorie A Construction 4,17 %
3. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,47 %
4. Glenveagh Properties PLC Construction 3,23 %
5. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 3,05 %
6. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 3,02 %
7. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,02 %
8. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,81 %
9. Dalata Hotel Group PLC Loisirs 2,62 %
10. Watches of Switzerland Group PLC Commerce de détail 2,52 %
11. Baltic Classifieds Group PLC Médias 2,51 %
12. Morningstar Inc Services professionnels 2,47 %
13. Bytes Technology Group PLC Technologie de l'information 2,46 %
14. SOL SpA Produits chimiques et gaz 2,42 %
15. Medpace Holdings Inc Médicaments 2,29 %
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