Catégorie de société obligations mondiales CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des parts du Fonds d’obligations mondiales Signature.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
12,4 millions $
VLPP
En date du 05-16-2024
11,3663 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0434 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
O 18125 18725
A FAI 2302
FAR 3302
FR 1302
FR 6352
FAI 166T5
FAR 266T5
FR 366T5
FAI 666T8
FAR 766T8
FR 866T8
E 16125 16725 16425
EF 15125 15725 15425
F 4302 966T8
I 5326 066T8
P 90114

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,25 % -1,36 % -0,92 % 4,13 % 0,68 % -2,09 % -0,72 % 1,89 % 2,35 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-26-2021 0,0434
12-18-2020 0,1553
09-25-2020 0,1520
06-26-2020 0,1157
03-20-2020 0,2615
Date de paiement Total
03-31-2017 0,6233
03-24-2016 0,6812
03-27-2015 0,1628
03-28-2014 0,0402
12-14-2012 0,0280

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 2,99
Duration 6,24
Taux 4,93

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 41,17
AA 13,59
A 15,93
BBB 16,27
BB 8,65
B 2,92
CC 0,04
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Catégorie de société obligations mondiales CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 56,71
  • Obligations de sociétés étrangères 23,31
  • Espèces et équivalents 12,96
  • Obligations du gouvernement canadien 4,94
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,39
  • Actions américaines 0,71
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 85,81
  • Espèces et quasi-espèces 12,96
  • Services financiers 0,71
  • Fonds négociés en bourse 0,53
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 44,31
  • Autres 13,05
  • Canada 10,40
  • France 9,47
  • Australie 6,45
  • Japon 5,50
  • Allemagne 4,66
  • Europe 2,70
  • Espagne 2,16
  • Indonésie 1,30
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations mondiales CI I Revenu fixe 99,91 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations de marchés émergents CI sér I Fonds commun de placement 10,07 %
2. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 5,07 %
3. Gouvernement de la France 0,00 % 25-nov-2030 Revenu fixe 4,99 %
4. Gouvernement de la France 0,00 % 25-nov-2031 Revenu fixe 3,84 %
5. Gouvernement de l'Australie 0,25 % 21-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 3,27 %
6. Germany Government 2.10% 12-Apr-2029 Revenu fixe 3,20 %
7. Trésor des États-Unis 0,75 % 15-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 2,96 %
8. Trésor des États-Unis 4,00 % 30-jun-2028 Revenu fixe 2,45 %
9. Gouvernement de l'Australie 3,00 % 21-nov-2033 Revenu fixe 2,42 %
10. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 2,41 %
11. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-déc-2030 Revenu fixe 2,27 %
12. Spain Government 3.50% 31-May-2029 Revenu fixe 2,16 %
13. Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jul-2031 Revenu fixe 2,15 %
14. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-mar-2031 Revenu fixe 1,98 %
15. Trésor des États-Unis 2,25 % 15-fév-2052 Revenu fixe 1,64 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Fernanda Fenton
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