Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
140,6 millions $
VLPP
En date du 09-18-2026
6,4115 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,03
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0216 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4135
A 2135
O 19185

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,50 % 1,03 % -1,50 % -2,82 % 1,13 % 3,98 % -1,55 % 1,04 % 0,84 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0216
07-24-2026 0,0213
06-26-2026 0,0212
05-22-2026 0,0217
04-24-2026 0,0220
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0216
02-20-2026 0,0219
01-23-2026 0,0219
12-19-2025 0,0217
11-21-2025 0,0213

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 20,42
AA 2,79
A 23,67
BBB 43,43
BB 9,65
B 0,05
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,31
Duration 5,30
Rendement 4,58

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
John Shaw
Adrian Prenc

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 65,69
  • Obligations du gouvernement canadien 19,11
  • Obligations de sociétés étrangères 12,72
  • Espèces et équivalents 1,46
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,81
  • Produits dérivés 0,17
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,33
  • Espèces et quasi-espèces 1,46
  • Autres 0,21
Répartition géographique(%)
  • Canada 86,53
  • États-Unis 12,76
  • Autres 0,41
  • Danemark 0,30
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Jun-2030 Revenu fixe 3,97 %
2. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Sep-2029 Revenu fixe 3,23 %
3. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Dec-2057 Revenu fixe 2,18 %
4. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2028 Revenu fixe 2,11 %
5. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Feb-2028 Revenu fixe 1,93 %
6. Inter Pipeline Ltd 6,38 % 17-fév-2033 Revenu fixe 1,88 %
7. Alimentation Couche-Tard Inc 3.86% 26-Sep-2032 Revenu fixe 1,35 %
8. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028 Revenu fixe 1,20 %
9. Gouvernement du Canada 4.00% 01-Mar-2029 Revenu fixe 1,19 %
10. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 1,17 %
11. HYUNDAI CAPITAL CANADA INC 3.58% 14-Jan-2030 Revenu fixe 1,03 %
12. Heathrow Funding Ltd 3,78 % 04-jun-2030 Revenu fixe 1,00 %
13. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Sep-2027 Revenu fixe 1,00 %
14. CAPITAL POWER CORP 4.23% 14-Jan-2033 Revenu fixe 0,98 %
15. Banque Royale du Canada 4.37% 01-May-2037 Revenu fixe 0,97 %
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