Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
260,7 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
6,6325 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,03
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0219 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4135
A 2135
O 19185

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,24 % 0,58 % -0,07 % -2,24 % 1,52 % -5,37 % -1,06 % - 0,22 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0219
05-24-2024 0,0220
04-26-2024 0,0220
03-22-2024 0,0220
02-23-2024 0,0222
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0223
12-15-2023 0,0224
11-24-2023 0,0220
10-27-2023 0,0216
09-22-2023 0,0222

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 47,28
  • Obligations du gouvernement canadien 30,11
  • Espèces et équivalents 13,26
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,31
  • Obligations de sociétés étrangères 3,94
  • Produits dérivés 1,11
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 85,64
  • Espèces et quasi-espèces 13,26
  • Autres 1,10
Répartition géographique(%)
  • Canada 86,75
  • États-Unis 13,26
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 6,12 %
2. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2031 Revenu fixe 3,29 %
3. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 2,90 %
4. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,29 %
5. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 2,03 %
6. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 1,98 %
7. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028 Revenu fixe 1,45 %
8. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,39 %
9. Gouvernement du Canada 2.00% 01-Jun-2028 Revenu fixe 1,36 %
10. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 1,30 %
11. Swap Vm Citi Usd Autres 1,18 %
12. FPI propriétés de choix 3,56 % 26-jul-2024 Espèces et quasi-espèces 1,11 %
13. Gouvernement du Canada 4.00% 01-Mar-2029 Revenu fixe 1,10 %
14. Goldman Sachs Group Inc 3,31 % 31-oct-2024 Espèces et quasi-espèces 1,09 %
15. Banque de Montréal 5.04% 29-Apr-2028 Revenu fixe 1,06 %
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