Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
213,5 millions $
VLPP
En date du 03-31-2025
6,3189 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,59
Frais de gestion (%) 1,25
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0175 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2135
F 4135
O 19185

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,29 % 1,62 % -2,08 % -3,64 % 0,60 % -3,77 % -1,82 % 0,01 % -0,31 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0175
02-21-2025 0,0176
01-24-2025 0,0174
12-20-2024 0,0174
11-22-2024 0,0179
Date de paiement Total
10-25-2024 0,0180
09-27-2024 0,0185
08-23-2024 0,0185
07-26-2024 0,0181
06-21-2024 0,0183

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 61,81
  • Obligations de gouvernements étrangers 12,55
  • Espèces et équivalents 10,08
  • Obligations de sociétés étrangères 7,65
  • Produits dérivés 4,88
  • Obligations du gouvernement canadien 3,22
  • Autres -0,05
  • Obligations étrangères - Autres -0,14
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 85,09
  • Espèces et quasi-espèces 10,08
  • Autres 4,83
Répartition géographique(%)
  • Canada 80,04
  • États-Unis 19,94
  • Pays-Bas 0,07
  • Autres -0,05
Principaux titres
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.13%
28-Feb-2027
Revenu fixe 6,70 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 6,13 %
3. Trésor des États-Unis 4,00 % 28-fév-2030 Revenu fixe 3,82 %
4. Enbridge Inc. D Cds- 0.0 07Apr25 Autres 2,09 %
5. Sysco Canada Inc 3,65 % 25-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 1,66 %
6. Swap Vm Citi Usd Autres 1,51 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 31-Jan-2027 Revenu fixe 1,40 %
8. Alimentation Couche-Tard inc 3,60 % 02-mar-2025 Revenu fixe 1,30 %
9. Banque Royale du Canada 4.28% 04-Feb-2035 Revenu fixe 1,24 %
10. Suncor Energy D Cds- 0.0 13Mar25 Autres 1,21 %
11. Molson Coors International LP 3,44 % 15-avr-2026 Revenu fixe 1,14 %
12. McDonald's Corp 4,86 % 21-mar-2031 Revenu fixe 1,12 %
13. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,07 %
14. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,06 %
15. Videotron Ltd 5,70 % 15-oct-2034 Revenu fixe 1,04 %
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