Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
152,1 millions $
VLPP
En date du 06-12-2026
6,4729 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,59
Frais de gestion (%) 1,25
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0181 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2135
F 4135
O 19185

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,79 % -0,39 % -1,48 % 1,81 % 2,67 % 3,85 % -2,39 % 0,94 % 0,43 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0181
04-24-2026 0,0183
03-27-2026 0,0180
02-20-2026 0,0183
01-23-2026 0,0183
Date de paiement Total
12-19-2025 0,0181
11-21-2025 0,0177
10-24-2025 0,0179
09-26-2025 0,0179
08-22-2025 0,0181

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 12,05
AA 4,54
A 26,03
BBB 49,35
BB 8,03
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,37
Duration 5,38
Rendement 4,30

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
John Shaw
Adrian Prenc

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 74,46
  • Obligations du gouvernement canadien 11,88
  • Obligations de sociétés étrangères 10,58
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,59
  • Espèces et équivalents 1,28
  • Produits dérivés 0,16
  • Autres 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,51
  • Espèces et quasi-espèces 1,28
  • Autres 0,21
Répartition géographique(%)
  • Canada 87,39
  • États-Unis 12,21
  • Autres 0,40
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 2,04 %
2. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01-Feb-2028 Revenu fixe 2,01 %
3. Inter Pipeline Ltd 6,38 % 17-fév-2033 Revenu fixe 1,78 %
4. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,51 %
5. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,50 %
6. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Dec-2057 Revenu fixe 1,37 %
7. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 1,28 %
8. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 1,13 %
9. Administration portuaire de Montréal 3,24 % 22-mar-2051 Revenu fixe 1,12 %
10. Banque de Montréal 5.04% 29-Apr-2028 Revenu fixe 1,10 %
11. Heathrow Funding Ltd 3,78 % 04-jun-2030 Revenu fixe 1,08 %
12. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 1,03 %
13. HYUNDAI CAPITAL CANADA INC 3.58% 14-Jan-2030 Revenu fixe 1,03 %
14. Banque de Nouvelle-Écosse/The 3.62% 30-Jan-2032 Revenu fixe 1,00 %
15. Banque de Montréal 3.54% 03-Mar-2032 Revenu fixe 1,00 %
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