Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
189,3 millions $
VLPP
En date du 08-25-2025
6,6120 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,17
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0260 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19185
A 2135
F 4135

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,04 % -1,43 % 0,75 % 7,32 % 5,31 % 1,35 % -0,15 % 2,39 % 1,61 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0260
07-25-2025 0,0263
06-27-2025 0,0263
05-23-2025 0,0262
04-25-2025 0,0260
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0251
02-21-2025 0,0253
01-24-2025 0,0251
12-20-2024 0,0251
11-22-2024 0,0258

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 48,06
  • Obligations du gouvernement canadien 32,23
  • Espèces et équivalents 10,45
  • Obligations de sociétés étrangères 7,25
  • Produits dérivés 1,59
  • Obligations canadiennes - Autres 0,40
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,94
  • Espèces et quasi-espèces 10,45
  • Autres 1,61
Répartition géographique(%)
  • Canada 90,09
  • États-Unis 9,61
  • Autres 0,30
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Jun-2035 Revenu fixe 22,34 %
2. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055 Revenu fixe 8,81 %
3. Banque Royale du Canada 4.50% 24-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,60 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 1,63 %
5. Swap Vm Citi Usd Autres 1,59 %
6. Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 28-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 1,51 %
7. Banque Nationale du Canada 4.30% 15-Oct-2025 Revenu fixe 1,37 %
8. Banque de Montréal 4.30% 26-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,24 %
9. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,20 %
10. Videotron Ltd 5,70 % 15-oct-2034 Revenu fixe 1,12 %
11. First Capital Realty Inc 3,45 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,11 %
12. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 1,04 %
13. Power Corp du Canada 4,46 % 27-jul-2048 Revenu fixe 1,00 %
14. Société Financière Manuvie 3,38 % 19-mai-2026 Revenu fixe 0,91 %
15. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 0,90 %
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