Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
294,1 millions $
VLPP
En date du 05-01-2024
6,4356 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0263 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19185
A 2135
F 4135

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-4,92 % -3,02 % -3,13 % 6,53 % 0,00 % -5,43 % 0,10 % - 0,79 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0263
03-22-2024 0,0264
02-23-2024 0,0267
01-26-2024 0,0268
12-15-2023 0,0269
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0264
10-27-2023 0,0260
09-22-2023 0,0267
08-25-2023 0,0265
07-28-2023 0,0272

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 50,66
  • Obligations du gouvernement canadien 27,79
  • Espèces et équivalents 11,92
  • Obligations de sociétés étrangères 4,81
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,92
  • Produits dérivés 0,94
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,18
  • Espèces et quasi-espèces 11,92
  • Autres 0,90
Répartition géographique(%)
  • Canada 85,47
  • États-Unis 14,25
  • Royaume-Uni 0,32
  • Autres -0,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 0.50% 01-Dec-2030 Revenu fixe 4,04 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 3,72 %
3. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,83 %
4. Swap Vm Citi Usd Autres 2,73 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 30-Nov-2030 Revenu fixe 2,73 %
6. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033 Revenu fixe 2,71 %
7. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 2,63 %
8. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 2,20 %
9. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 1,78 %
10. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2031 Revenu fixe 1,31 %
11. Gouvernement du Canada 2.00% 01-Jun-2028 Revenu fixe 1,22 %
12. FPI industriel Dream 2,06 % 17-jun-2027 Revenu fixe 1,08 %
13. Groupe SNC-Lavalin inc 3,80 % 19-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 1,08 %
14. ARC Resources Ltd 2,35 % 10-mar-2026 Revenu fixe 1,05 %
15. Pembina Pipeline Corp 4,80 % 25-jan-2081 Revenu fixe 1,04 %
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