Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
245,1 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
6,5276 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0259 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19185
A 2135
F 4135

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,03 % -3,49 % 0,65 % 5,15 % 12,01 % -3,72 % -0,05 % - 1,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0259
09-27-2024 0,0266
08-23-2024 0,0266
07-26-2024 0,0260
06-21-2024 0,0263
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0263
04-26-2024 0,0263
03-22-2024 0,0264
02-23-2024 0,0267
01-26-2024 0,0268

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Craig Wilson

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 41,53
  • Espèces et équivalents 23,11
  • Obligations de gouvernements étrangers 16,11
  • Obligations du gouvernement canadien 13,75
  • Obligations de sociétés étrangères 4,13
  • Produits dérivés 1,22
  • Actions canadiennes 0,10
  • Autres 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 75,52
  • Espèces et quasi-espèces 23,11
  • Autres 1,27
  • Énergie 0,10
Répartition géographique(%)
  • Canada 76,84
  • États-Unis 23,11
  • Autres 0,05
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 15,41 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 4,69 %
3. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 3,15 %
4. Transcanada Pipeline Strip Disc 24 Espèces et quasi-espèces 2,20 %
5. Suncor Energy Inc New Disc 24 Espèces et quasi-espèces 1,94 %
6. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055 Revenu fixe 1,40 %
7. Air Lease Corp 2,63 % 29-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,33 %
8. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 1,32 %
9. Swap Vm Citi Usd Autres 1,27 %
10. ARC Resources Ltd 2,35 % 10-mar-2026 Revenu fixe 1,08 %
11. Teranet Holdings LP 3,54 % 11-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 1,02 %
12. Enbridge Gas Inc Zero 24 Espèces et quasi-espèces 0,97 %
13. Société financière IGM Inc 6,00 % 10-déc-2040 Revenu fixe 0,92 %
14. Saputo Inc 1,42 % 19-mai-2026 Revenu fixe 0,92 %
15. Province de l'Ontario 3,80 % 02-déc-2034 Revenu fixe 0,89 %
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