Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
182,3 millions $
VLPP
En date du 11-24-2025
6,5924 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,17
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0255 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19185
A 2135
F 4135

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,56 % -0,25 % 1,42 % 2,18 % 6,12 % 5,58 % 0,23 % 2,49 % 1,70 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0255
10-24-2025 0,0257
09-26-2025 0,0258
08-22-2025 0,0260
07-25-2025 0,0263
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0263
05-23-2025 0,0262
04-25-2025 0,0260
03-28-2025 0,0251
02-21-2025 0,0253

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 53,22
  • Obligations du gouvernement canadien 24,11
  • Espèces et équivalents 13,33
  • Obligations de sociétés étrangères 7,01
  • Actions canadiennes 1,09
  • Obligations canadiennes - Autres 1,07
  • Produits dérivés 0,14
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 85,41
  • Espèces et quasi-espèces 13,33
  • Énergie 1,09
  • Autres 0,17
Répartition géographique(%)
  • Canada 91,90
  • États-Unis 7,77
  • Autres 0,33
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 20,71 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 3,98 %
3. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 2,09 %
4. Banque de Montréal 4.30% 26-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,55 %
5. Banque Nationale du Canada 4.30% 15-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,44 %
6. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,27 %
7. Videotron Ltd 5,70 % 15-oct-2034 Revenu fixe 1,22 %
8. First Capital Realty Inc 3,45 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,18 %
9. Penske Truck Leasng Canada Inc 5,44 % 08-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 1,14 %
10. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 1,12 %
11. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,09 %
12. Power Corp du Canada 4,46 % 27-jul-2048 Revenu fixe 1,07 %
13. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 0,96 %
14. Administration portuaire de Montréal 3,24 % 22-mar-2051 Revenu fixe 0,94 %
15. Inter Pipeline Ltd 5,85 % 18-mai-2032 Revenu fixe 0,94 %
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