Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
253,6 millions $
VLPP
En date du 09-17-2024
6,8307 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0266 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19185
A 2135
F 4135

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,21 % 2,90 % 4,78 % 5,17 % 9,19 % -2,95 % 0,40 % - 1,52 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-23-2024 0,0266
07-26-2024 0,0260
06-21-2024 0,0263
05-24-2024 0,0263
04-26-2024 0,0263
Date de paiement Total
03-22-2024 0,0264
02-23-2024 0,0267
01-26-2024 0,0268
12-15-2023 0,0269
11-24-2023 0,0264

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 47,96
  • Obligations du gouvernement canadien 29,25
  • Espèces et équivalents 15,55
  • Obligations de sociétés étrangères 5,02
  • Produits dérivés 1,14
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,13
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 83,36
  • Espèces et quasi-espèces 15,55
  • Autres 1,09
Répartition géographique(%)
  • Canada 89,01
  • États-Unis 11,04
  • Autres -0,05
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 4,87 %
2. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2031 Revenu fixe 3,20 %
3. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 3,05 %
4. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 2,11 %
5. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Mar-2027 Revenu fixe 2,04 %
6. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 1,67 %
7. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028 Revenu fixe 1,53 %
8. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,48 %
9. Swap Vm Citi Usd Autres 1,20 %
10. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055 Revenu fixe 1,19 %
11. FPI propriétés de choix 3,56 % 09-sep-2024 Espèces et quasi-espèces 1,15 %
12. Goldman Sachs Group Inc 3,31 % 31-oct-2024 Espèces et quasi-espèces 1,13 %
13. Banque de Montréal 5.04% 29-Apr-2028 Revenu fixe 1,12 %
14. ARC Resources Ltd 2,35 % 10-mar-2026 Revenu fixe 1,04 %
15. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033 Revenu fixe 1,03 %
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