Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires d’entreprises de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
422,8 millions $
VLPP
En date du 09-17-2024
13,7238 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,19
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions de PME mondiales
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2320 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19018
A FAI 2598
FAR ES* 3598
FR ES 1598
E 17018
F 4598
I 5598
P 90311
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,94 % 1,16 % 5,26 % 8,55 % 15,94 % -7,10 % 6,84 % 5,80 % 6,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,2320
03-26-2021 0,3769
12-18-2020 0,0042
09-25-2020 0,0038
12-13-2019 0,0697
Date de paiement Total
09-27-2019 0,1421
06-21-2019 0,1333
03-22-2019 0,2099
12-14-2018 0,0589
09-14-2018 0,0587

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Evan Rodvang
Aubrey Hearn
Mario Mainelli

Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 46,93
  • Actions internationales 42,91
  • Actions canadiennes 8,03
  • Unités de fiducies de revenu 1,95
  • Espèces et équivalents 0,17
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 17,47
  • Biens industriels 13,39
  • Technologie 12,70
  • Services aux consommateurs 12,66
  • Matériaux de base 11,10
  • Services industriels 9,53
  • Services financiers 7,55
  • Soins de santé 6,49
  • Biens de consommation 5,42
  • Autres 3,69
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 46,96
  • Royaume-Uni 17,87
  • Canada 8,03
  • Irlande 5,79
  • Suède 5,45
  • Pays-Bas 5,07
  • Italie 4,49
  • Autres 2,47
  • Bermudes 1,95
  • Allemagne 1,92
Principaux titres
Secteur (%)
1. CSW Industrials Inc Produits chimiques et gaz 5,26 %
2. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,89 %
3. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 3,34 %
4. Glenveagh Properties PLC Construction 3,18 %
5. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,12 %
6. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,12 %
7. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 2,91 %
8. Diploma PLC Fabrication 2,78 %
9. Watches of Switzerland Group PLC Commerce de détail 2,76 %
10. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,76 %
11. Dalata Hotel Group PLC Loisirs 2,61 %
12. Medpace Holdings Inc Médicaments 2,54 %
13. SOL SpA Produits chimiques et gaz 2,50 %
14. Bytes Technology Group PLC Technologie de l'information 2,46 %
15. Morningstar Inc Services professionnels 2,46 %
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