Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires d’entreprises de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
463,8 millions $
VLPP
En date du 05-17-2024
10,6502 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,31
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Actions de PME mondiales
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1968 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17018
A FAI 2598
FAR ES* 3598
FR ES 1598
F 4598
I 5598
O 19018
P 90311
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-3,81 % -5,48 % 1,53 % 19,42 % 6,62 % -8,85 % -0,40 % - 3,03 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,1968
03-26-2021 0,3265
12-18-2020 0,0036
09-25-2020 0,0033
12-13-2019 0,0621
Date de paiement Total
09-27-2019 0,1271
06-21-2019 0,1199
03-22-2019 0,1898
12-14-2018 0,0536
09-14-2018 0,0537

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Evan Rodvang
Aubrey Hearn
Mario Mainelli

Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 47,70
  • Actions internationales 43,18
  • Actions canadiennes 7,68
  • Unités de fiducies de revenu 1,40
  • Espèces et équivalents 0,03
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 16,60
  • Biens industriels 14,00
  • Services aux consommateurs 12,27
  • Technologie 12,01
  • Matériaux de base 10,44
  • Services industriels 9,14
  • Soins de santé 7,56
  • Services financiers 7,24
  • Biens de consommation 7,19
  • Autres 3,55
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 47,68
  • Royaume-Uni 17,16
  • Canada 7,69
  • Irlande 6,11
  • Suède 5,59
  • Italie 4,60
  • Pays-Bas 4,39
  • Allemagne 3,04
  • Autres 2,34
  • Bermudes 1,40
Principaux titres
Secteur (%)
1. CSW Industrials Inc Produits chimiques et gaz 5,34 %
2. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,75 %
3. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 3,30 %
4. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 3,24 %
5. Medpace Holdings Inc Médicaments 3,13 %
6. Dalata Hotel Group PLC Loisirs 3,10 %
7. Diploma PLC Fabrication 3,08 %
8. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,05 %
9. Hensoldt AG Aérospatial et défense 3,04 %
10. Glenveagh Properties PLC Construction 3,01 %
11. Bytes Technology Group PLC Technologie de l'information 2,95 %
12. SOL SpA Produits chimiques et gaz 2,92 %
13. Autoliv Inc Véhicules automobiles 2,91 %
14. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,89 %
15. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,81 %
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