Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2

Série PIM CLASS CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles de revenu CI et le Fonds d’obligations canadiennes CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
46,6 millions $
VLPP
En date du 07-09-2025
20,3515 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,18
Frais de gestion (%) 0,15
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22345
Catégorie Succession 75/100: 22645
Catégorie Revenue 75/100: 22945
Income Class 75/100 FAI 22745
FAR 22845
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22145
Catégorie Succession 75/100: FAI 22445
Catégorie Placement 75/75: FAR 22245
Catégorie Succession 75/100: FAR 22545

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,41 % 0,84 % 0,87 % 2,41 % 8,38 % 7,38 % 4,70 % 4,69 % 5,70 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2

Série PIM CLASS CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 34,10
  • Obligations de sociétés canadiennes 27,24
  • Obligations de sociétés étrangères 6,84
  • Espèces et équivalents 6,80
  • Actions internationales 5,69
  • Actions canadiennes 5,34
  • Actions américaines 4,61
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,36
  • Autres 4,14
  • Obligations étrangères - Fonds 0,88
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 73,84
  • Espèces et quasi-espèces 6,52
  • Autres 4,38
  • Technologie 3,87
  • Fonds commun de placement 3,36
  • Services financiers 3,34
  • Énergie 1,39
  • Services aux consommateurs 1,31
  • Biens de consommation 1,12
  • Soins de santé 0,87
Répartition géographique(%)
  • Canada 74,08
  • États-Unis 15,50
  • Multi-National 3,70
  • Autres 3,19
  • Japon 0,84
  • Iles Caimans 0,61
  • Royaume-Uni 0,60
  • Allemagne 0,59
  • France 0,47
  • Chine 0,42
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles de revenu CI I Fonds commun de placement 54,87 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 44,57 %
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