Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel 2

Série PIM CLASS CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
42,3 millions $
VLPP
En date du 02-10-2026
32,7278 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,25
Frais de gestion (%) 0,15
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22341
Catégorie Succession 75/100: 22641
Catégorie Revenue 75/100: 22941
Income Class 75/100 FAI 22741
FAR 22841
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22141
Catégorie Succession 75/100: FAI 22441
Catégorie Placement 75/75: FAR 22241
Catégorie Succession 75/100: FAR 22541

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,88 % 1,88 % 2,47 % 8,83 % 12,79 % 13,16 % 9,24 % 8,44 % 9,09 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel 2

Série PIM CLASS CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,78
  • Actions canadiennes 17,76
  • Actions américaines 15,30
  • Obligations du gouvernement canadien 12,13
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,90
  • Autres 5,84
  • Obligations de sociétés étrangères 5,74
  • Espèces et équivalents 4,06
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,41
  • Les Marchandises 2,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,53
  • Autres 17,39
  • Services financiers 11,80
  • Technologie 10,19
  • Biens industriels 5,70
  • Fonds commun de placement 5,15
  • Énergie 4,52
  • Matériaux de base 4,30
  • Services aux consommateurs 3,95
  • Biens de consommation 3,47
Répartition géographique(%)
  • Canada 45,51
  • États-Unis 20,98
  • Autres 14,03
  • Multi-National 6,28
  • Japon 4,66
  • Royaume-Uni 2,39
  • Allemagne 1,78
  • Taiwan 1,54
  • Irlande 1,43
  • Iles Caimans 1,40
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 99,33 %
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