Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel 2

Série PIM CLASS CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
19,7 millions $
VLPP
En date du 12-11-2025
35,2851 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,26
Frais de gestion (%) 0,15
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22340
Catégorie Succession 75/100: 22640
Catégorie Revenue 75/100: 22940
Income Class 75/100 FAI 22740
FAR 22840
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22140
Catégorie Succession 75/100: FAI 22440
Catégorie Placement 75/75: FAR 22240
Catégorie Succession 75/100: FAR 22540

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,41 % 0,71 % 5,70 % 11,83 % 15,24 % 14,73 % 10,50 % 8,83 % 9,97 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel 2

Série PIM CLASS CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 27,25
  • Actions canadiennes 22,06
  • Actions américaines 17,36
  • Obligations du gouvernement canadien 8,98
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,20
  • Autres 5,99
  • Obligations de sociétés étrangères 3,74
  • Espèces et équivalents 3,53
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,65
  • Les Marchandises 1,24
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 23,61
  • Autres 17,77
  • Services financiers 14,25
  • Technologie 13,20
  • Biens industriels 6,34
  • Matériaux de base 5,56
  • Biens de consommation 5,15
  • Fonds commun de placement 4,89
  • Services aux consommateurs 4,85
  • Énergie 4,38
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,37
  • États-Unis 21,23
  • Autres 15,25
  • Multi-National 6,03
  • Japon 5,39
  • Royaume-Uni 2,43
  • Allemagne 1,93
  • France 1,85
  • Iles Caimans 1,76
  • Corée (République de) 1,76
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fds Série Portefeuilles croissance équil CI I Fonds commun de placement 99,65 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.