Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel 2

Série PIM CLASS CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds d’obligations canadiennes CI et la Série Portefeuilles de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
18,7 millions $
VLPP
En date du 10-24-2025
18,3171 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,32
Frais de gestion (%) 0,15
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22302
Catégorie Succession 75/100: 22602
Catégorie Revenue 75/100: 22902
Income Class 75/100 FAI 22702
FAR 22802
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22102
Catégorie Succession 75/100: FAI 22402
Catégorie Placement 75/75: FAR 22202
Catégorie Succession 75/100: FAR 22502

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,58 % 2,17 % 3,12 % 4,02 % 6,83 % 8,37 % 4,19 % 4,23 % 4,66 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel 2

Série PIM CLASS CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 40,71
  • Obligations de sociétés canadiennes 27,83
  • Actions internationales 5,85
  • Obligations de sociétés étrangères 5,29
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,14
  • Actions canadiennes 4,96
  • Autres 4,18
  • Actions américaines 3,82
  • Les Marchandises 1,15
  • Obligations étrangères - Fonds 1,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 80,22
  • Autres 4,28
  • Technologie 3,73
  • Services financiers 3,25
  • Fonds commun de placement 2,90
  • Biens industriels 1,29
  • Biens de consommation 1,13
  • Services aux consommateurs 1,12
  • Énergie 1,06
  • Matériaux de base 1,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 75,52
  • États-Unis 11,40
  • Autres 5,65
  • Multi-National 3,23
  • Japon 1,09
  • Royaume-Uni 0,70
  • Allemagne 0,68
  • Chine 0,63
  • Iles Caimans 0,59
  • France 0,51
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles de revenu CI I Fonds commun de placement 56,31 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 45,86 %
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