Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2

Série PIM CLASS CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds jumelé investit dans le Fonds d’actions canadiennes sélect CI, le Fonds d’obligations canadiennes CI et le Fonds d’actions mondiales CI. Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en obligations.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
10,7 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
30,8492 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,17
Frais de gestion (%) 0,15
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22382
Catégorie Succession 75/100: 22682
Catégorie Revenu 75/100: 22982
Income Class 75/100 FAI 22782
FAR 22882
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22182
Catégorie Succession 75/100: FAI 22482
Catégorie Placement 75/75: FAR 22282
Catégorie Succession 75/100: FAR 22582

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,73 % 1,39 % 2,33 % 9,73 % 16,13 % 4,54 % 7,59 % 7,73 % 9,72 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d'actifs multiples CI
GMA CI | Gestion d’actifs multiples, une société dirigée par le gestionnaire de portefeuille Alfred Lam, surveille les solutions gérées de CI. La philosophie de l’équipe se concentre sur la production de résultats prévisibles pour les investisseurs en investissant dans toutes les catégories d’actif, tout en ajoutant de la valeur et en assurant la gestion du risque au moyen de divers facteurs. GMA CI | Gestion d’actifs multiples est une division de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp.
Multi Manager

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2

Série PIM CLASS CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 38,01
  • Actions canadiennes 21,28
  • Obligations du gouvernement canadien 13,19
  • Actions internationales 12,40
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,57
  • Espèces et équivalents 3,17
  • Obligations canadiennes - Autres 0,70
  • Obligations de sociétés étrangères 0,68
  • Unités de fiducies de revenu 0,61
  • Autres 0,39
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 24,44
  • Services financiers 16,47
  • Technologie 15,52
  • Autres 10,25
  • Soins de santé 8,31
  • Énergie 6,89
  • Services aux consommateurs 5,63
  • Biens de consommation 4,82
  • Immobilier 4,27
  • Biens industriels 3,40
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,86
  • États-Unis 39,36
  • Royaume-Uni 4,23
  • Japon 2,69
  • France 1,63
  • Autres 1,36
  • Danemark 1,05
  • Luxembourg 0,92
  • Taiwan 0,49
  • Allemagne 0,41
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'actions mondiales CI I Fonds commun de placement 37,32 %
2. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 35,86 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 26,28 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.