Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel 2

Série PIM CLASS CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
9,6 millions $
VLPP
En date du 05-08-2024
29,1208 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,17
Frais de gestion (%) 0,15
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22327
Catégorie Succession 75/100: 22627
Catégorie Revenu 75/100: 22927
Income Class 75/100 FAI 22727
FAR 22827
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22127
Catégorie Succession 75/100: FAI 22427
Catégorie Placement 75/75: FAR 22227
Catégorie Succession 75/100: FAR 22527

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,50 % -1,04 % 4,31 % 12,29 % 10,86 % 4,31 % 5,67 % 6,49 % 9,42 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel 2

Série PIM CLASS CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 45,18
  • Obligations de sociétés étrangères 22,64
  • Actions américaines 15,80
  • Espèces et équivalents 6,21
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,02
  • Actions canadiennes 3,84
  • Obligations du gouvernement canadien 2,31
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 28,97
  • Technologie 17,64
  • Biens de consommation 10,63
  • Télécommunications 9,64
  • Biens industriels 7,76
  • Soins de santé 6,40
  • Espèces et quasi-espèces 6,21
  • Services aux consommateurs 5,23
  • Matériaux de base 3,84
  • Autres 3,68
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 46,57
  • Autres 16,12
  • Canada 7,12
  • France 7,11
  • Royaume-Uni 6,01
  • Iles Caimans 4,37
  • Suède 3,34
  • Inde 3,33
  • Belgique 3,15
  • Irlande 2,88
Principaux titres
Secteur (%)
1. Telefonaktiebolaget LM Ericsson catégorie B Télécommunications diversifiées 3,34 %
2. Indus Towers Ltd Télécommunications diversifiées 3,33 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 2.50% 31-May-2024 Espèces et quasi-espèces 3,21 %
4. Ontex Group NV Biens de consommation non durables 3,15 %
5. T-Mobile US Inc Fournisseurs de services téléphoniques 2,97 %
6. Accor SA Loisirs 2,96 %
7. Greencore Group PLC Alimentation, boissons et tabac 2,88 %
8. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 2,63 %
9. Wienerberger AG Construction 2,63 %
10. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 2,55 %
11. Merck & Co Inc Médicaments 2,53 %
12. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - CAAE Alimentation, boissons et tabac 2,47 %
13. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Aug-2025 Revenu fixe 2,31 %
14. Aramark Loisirs 2,27 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 1.63% 15-Feb-2026 Revenu fixe 2,19 %
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