Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Série PIM CLASS CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
24,8 millions $
VLPP
En date du 05-23-2025
24,0183 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,18
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18304
Catégorie Succession 75/100: 18604
Catégorie Revenue 75/100: 18904
Income Class 75/100 FAI 12733
FAR 12833
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12133
Catégorie Succession 75/100: FAI 12433
Catégorie Placement 75/75: FAR 12233
Catégorie Succession 75/100: FAR 12533

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,14 % -1,02 % -2,18 % 1,90 % 9,71 % 7,11 % 6,49 % 5,37 % 6,71 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Série PIM CLASS CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 16,33
  • Obligations du gouvernement canadien 15,82
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,66
  • Actions canadiennes 11,57
  • Espèces et équivalents 8,23
  • Actions américaines 7,62
  • Obligations canadiennes - Fonds 6,98
  • Obligations de sociétés étrangères 6,20
  • Autres 6,19
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,40
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 50,52
  • Autres 10,23
  • Fonds commun de placement 8,68
  • Services financiers 7,74
  • Espèces et quasi-espèces 7,68
  • Technologie 4,99
  • Services aux consommateurs 2,88
  • Énergie 2,75
  • Biens de consommation 2,39
  • Matériaux de base 2,14
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,59
  • États-Unis 18,79
  • Autres 11,01
  • Multi-National 4,94
  • Japon 2,80
  • Iles Caimans 1,43
  • Royaume-Uni 0,97
  • Allemagne 0,91
  • Chine 0,84
  • Inde 0,72
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles prudente CI I Fonds commun de placement 99,42 %
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