Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Série PIM CLASS CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
25,7 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
24,0467 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18304
Catégorie Succession 75/100: 18604
Catégorie Revenue 75/100: 18904
Income Class 75/100 FAI 12733
FAR 12833
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12133
Catégorie Succession 75/100: FAI 12433
Catégorie Placement 75/75: FAR 12233
Catégorie Succession 75/100: FAR 12533

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,89 % -1,14 % 0,89 % 2,97 % 9,44 % 6,23 % 7,96 % 5,31 % 6,84 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Série PIM CLASS CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,12
  • Actions internationales 16,38
  • Obligations du gouvernement canadien 16,24
  • Actions canadiennes 12,15
  • Espèces et équivalents 9,59
  • Actions américaines 8,35
  • Obligations de sociétés étrangères 7,17
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,43
  • Autres 4,44
  • Obligations étrangères - Fonds 1,13
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 49,28
  • Autres 11,03
  • Espèces et quasi-espèces 9,59
  • Services financiers 8,06
  • Fonds commun de placement 6,56
  • Technologie 5,55
  • Énergie 2,66
  • Services aux consommateurs 2,52
  • Biens de consommation 2,41
  • Matériaux de base 2,34
Répartition géographique(%)
  • Canada 55,73
  • États-Unis 20,82
  • Autres 11,31
  • Multi-National 4,52
  • Japon 2,93
  • Iles Caimans 1,36
  • Allemagne 1,09
  • Royaume-Uni 0,84
  • France 0,71
  • Irlande 0,69
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 18,95 %
2. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 7,29 %
3. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 6,77 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 4,89 %
5. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,79 %
6. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 3,86 %
7. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,60 %
8. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,54 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,39 %
10. Ci Black Creek International Equity Fund (Series I) Fonds commun de placement 3,12 %
11. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 2,63 %
12. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 2,57 %
13. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 2,53 %
14. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,38 %
15. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 2,35 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.