Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

Série PIM CLASS CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds d’obligations canadiennes CI et la Série Portefeuilles de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
61,8 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
20,0264 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18303
Catégorie Succession 75/100: 18603
Catégorie Revenu 75/100: 18903
Income Class 75/100 FAI 12732
FAR 12832
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12132
Catégorie Succession 75/100: FAI 12432
Catégorie Placement 75/75: FAR 12232
Catégorie Succession 75/100: FAR 12532

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,56 % 1,14 % 1,44 % 3,56 % 8,42 % 2,08 % 3,75 % 4,62 % 5,60 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

Série PIM CLASS CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,00
  • Actions internationales 13,31
  • Espèces et équivalents 12,22
  • Actions canadiennes 12,14
  • Actions américaines 10,78
  • Obligations de sociétés étrangères 10,73
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,34
  • Obligations du gouvernement canadien 6,72
  • Autres 5,20
  • Obligations canadiennes - Autres 0,56
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 46,31
  • Espèces et quasi-espèces 12,22
  • Autres 10,93
  • Technologie 7,68
  • Services financiers 7,49
  • Fonds commun de placement 4,32
  • Énergie 3,16
  • Services aux consommateurs 2,76
  • Soins de santé 2,58
  • Biens de consommation 2,55
  • Fonds négociés en bourse 1,55
Répartition géographique(%)
  • Canada 50,23
  • États-Unis 28,99
  • Autres 9,38
  • Multi-National 4,24
  • Japon 2,16
  • France 1,22
  • Royaume-Uni 1,05
  • Taiwan 1,00
  • Iles Caimans 0,87
  • Allemagne 0,86
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 12,82 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 8,40 %
3. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 7,66 %
4. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 7,29 %
5. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 5,23 %
6. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 4,27 %
7. Fonds alternatif titres crédit qualité sup CI I Fonds commun de placement 4,19 %
8. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 3,92 %
9. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 3,15 %
10. Catég société croissance et revenu divid CI I Fonds commun de placement 3,05 %
11. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 2,99 %
12. Fonds revenu américain en dollars US CI catég I Fonds commun de placement 2,95 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,82 %
14. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,60 %
15. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,57 %
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