Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

Série PIM CLASS CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds d’obligations canadiennes CI et la Série Portefeuilles de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
56,5 millions $
VLPP
En date du 07-09-2025
21,3371 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,18
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18303
Catégorie Succession 75/100: 18603
Catégorie Revenue 75/100: 18903
Income Class 75/100 FAI 12732
FAR 12832
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12132
Catégorie Succession 75/100: FAI 12432
Catégorie Placement 75/75: FAR 12232
Catégorie Succession 75/100: FAR 12532

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,41 % 0,84 % 0,87 % 2,41 % 8,42 % 7,40 % 4,71 % 4,70 % 5,81 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

Série PIM CLASS CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,41
  • Obligations du gouvernement canadien 15,81
  • Obligations de sociétés étrangères 10,63
  • Actions internationales 10,33
  • Actions canadiennes 9,71
  • Espèces et équivalents 9,44
  • Actions américaines 8,38
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,85
  • Autres 5,84
  • Obligations étrangères - Fonds 1,60
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 56,38
  • Espèces et quasi-espèces 8,91
  • Autres 7,97
  • Fonds commun de placement 6,10
  • Services financiers 6,08
  • Technologie 6,05
  • Énergie 2,52
  • Services aux consommateurs 2,38
  • Biens de consommation 2,04
  • Biens industriels 1,57
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,79
  • États-Unis 26,36
  • Multi-National 6,72
  • Autres 5,75
  • Japon 1,52
  • Iles Caimans 1,11
  • Royaume-Uni 1,10
  • Allemagne 1,04
  • France 0,85
  • Chine 0,76
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles de revenu CI I Fonds commun de placement 99,67 %
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