Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

Série PIM CLASS CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds de croissance et de revenu canadien CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
59,6 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
30,7351 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,16
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18329
Catégorie Succession 75/100: 18629
Catégorie Revenue 75/100: 18929
Income Class 75/100 FAI 12730
FAR 12830
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12130
Catégorie Succession 75/100: FAI 12430
Catégorie Placement 75/75: FAR 12230
Catégorie Succession 75/100: FAR 12530

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,30 % -1,53 % 1,30 % 4,87 % 11,45 % 7,78 % 12,85 % 7,42 % 8,81 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Geof Marshall
John Shaw

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

Série PIM CLASS CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 34,64
  • Actions américaines 17,32
  • Obligations de sociétés étrangères 15,45
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,77
  • Obligations du gouvernement canadien 9,12
  • Actions internationales 5,54
  • Autres 4,07
  • Espèces et équivalents 2,09
  • Obligations étrangères - Fonds 1,51
  • Unités de fiducies de revenu 0,49
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,09
  • Services financiers 17,94
  • Autres 13,08
  • Énergie 7,20
  • Technologie 7,05
  • Services aux consommateurs 4,49
  • Matériaux de base 4,09
  • Fonds commun de placement 3,88
  • Immobilier 3,30
  • Soins de santé 2,88
Répartition géographique(%)
  • Canada 55,56
  • États-Unis 33,21
  • Multi-National 5,26
  • Royaume-Uni 2,12
  • Allemagne 0,82
  • Autres 0,75
  • Japon 0,65
  • Iles Caimans 0,58
  • France 0,53
  • Luxembourg 0,52
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,75 %
2. Manulife Financial Corp Assurances 2,47 %
3. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,12 %
4. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 1,92 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,86 %
6. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,77 %
7. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,52 %
8. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 1,51 %
9. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,42 %
10. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,40 %
11. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,39 %
12. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,27 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,25 %
14. US Foods Holding Corp Commerce de détail 1,20 %
15. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,19 %
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