Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

Série PIM CLASS CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds de croissance et de revenu canadien CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
60,3 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
27,5615 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,16
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18329
Catégorie Succession 75/100: 18629
Catégorie Revenu 75/100: 18929
Income Class 75/100 FAI 12730
FAR 12830
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12130
Catégorie Succession 75/100: FAI 12430
Catégorie Placement 75/75: FAR 12230
Catégorie Succession 75/100: FAR 12530

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,75 % -1,40 % 3,83 % 14,02 % 11,59 % 6,71 % 8,02 % 7,21 % 8,42 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Geof Marshall
John Shaw

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

Série PIM CLASS CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 36,70
  • Actions américaines 18,90
  • Obligations de sociétés étrangères 13,18
  • Obligations du gouvernement canadien 9,37
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,35
  • Actions internationales 5,82
  • Autres 4,09
  • Espèces et équivalents 2,66
  • Unités de fiducies de revenu 0,57
  • Obligations canadiennes - Autres 0,36
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 31,45
  • Services financiers 18,78
  • Autres 14,44
  • Énergie 9,16
  • Technologie 6,81
  • Services aux consommateurs 4,72
  • Fonds commun de placement 4,11
  • Matériaux de base 3,60
  • Soins de santé 3,47
  • Biens de consommation 3,46
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,02
  • États-Unis 32,73
  • Multi-National 3,96
  • Royaume-Uni 2,04
  • Iles Caimans 0,97
  • France 0,78
  • Japon 0,65
  • Autres 0,65
  • Allemagne 0,64
  • Luxembourg 0,56
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,74 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,58 %
3. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,52 %
4. Manulife Financial Corp Assurances 2,24 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,13 %
6. Banque de Montréal Services bancaires 1,84 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,80 %
8. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,75 %
9. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,73 %
10. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,63 %
11. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,61 %
12. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,42 %
13. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,28 %
14. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,25 %
15. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 1,21 %
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