Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

Série PIM CLASS CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
104,4 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
31,8809 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18307
Catégorie Succession 75/100: 18607
Catégorie Revenue 75/100: 18907
Income Class 75/100 FAI 12736
FAR 12836
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12136
Catégorie Succession 75/100: FAI 12436
Catégorie Placement 75/75: FAR 12236
Catégorie Succession 75/100: FAR 12536

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,32 % -1,73 % 0,32 % 3,55 % 11,15 % 8,37 % 12,66 % 7,30 % 9,13 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

Série PIM CLASS CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 29,52
  • Actions canadiennes 21,01
  • Actions américaines 15,68
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,77
  • Espèces et équivalents 7,58
  • Obligations du gouvernement canadien 7,27
  • Autres 4,71
  • Obligations de sociétés étrangères 3,03
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,58
  • Obligations étrangères - Fonds 0,85
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 21,58
  • Autres 20,03
  • Services financiers 13,85
  • Technologie 9,65
  • Fonds commun de placement 9,35
  • Espèces et quasi-espèces 7,58
  • Énergie 4,81
  • Services aux consommateurs 4,60
  • Biens de consommation 4,35
  • Matériaux de base 4,20
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,37
  • États-Unis 20,54
  • Autres 18,93
  • Japon 5,13
  • Multi-National 4,55
  • Iles Caimans 2,41
  • Royaume-Uni 1,35
  • Allemagne 1,33
  • Irlande 1,25
  • France 1,14
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 7,98 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 7,17 %
3. Ci Black Creek International Equity Fund (Series I) Fonds commun de placement 5,63 %
4. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 4,73 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 4,73 %
6. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 4,70 %
7. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 4,62 %
8. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 4,31 %
9. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 3,94 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,70 %
11. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 3,62 %
12. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,35 %
13. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 3,24 %
14. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 3,13 %
15. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,12 %
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