Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

Série PIM CLASS CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
3,2 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
23,7499 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,16
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18394
Catégorie Succession 75/100: 18694
Catégorie Revenu 75/100: 18994
Income Class 75/100 FAI 12781
FAR 12881
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12181
Catégorie Succession 75/100: FAI 12481
Catégorie Placement 75/75: FAR 12281
Catégorie Succession 75/100: FAR 12581

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,39 % 1,00 % 1,57 % 6,39 % 11,78 % 3,91 % 5,66 % 5,50 % 6,97 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

Série PIM CLASS CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 21,73
  • Actions canadiennes 16,62
  • Actions américaines 13,84
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,31
  • Obligations du gouvernement canadien 10,09
  • Espèces et équivalents 8,84
  • Autres 7,07
  • Hypothèques 5,39
  • Obligations de sociétés étrangères 3,29
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,82
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,12
  • Autres 15,00
  • Services financiers 10,77
  • Technologie 10,35
  • Espèces et quasi-espèces 8,84
  • Fonds commun de placement 5,08
  • Énergie 4,75
  • Services aux consommateurs 4,33
  • Soins de santé 3,95
  • Biens de consommation 3,81
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,63
  • États-Unis 26,80
  • Autres 12,04
  • Multi-National 5,04
  • Japon 4,52
  • Royaume-Uni 1,68
  • France 1,63
  • Iles Caimans 1,30
  • Inde 1,22
  • Allemagne 1,14
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 16,52 %
2. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 15,71 %
3. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 15,19 %
4. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 15,09 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 9,11 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 7,52 %
7. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 3,72 %
8. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 3,45 %
9. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,17 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,08 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,13 %
12. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,11 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,07 %
14. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,06 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,91 %
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