Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Série PIM CLASS CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
78,3 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
33,4668 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,16
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18331
Catégorie Succession 75/100: 18631
Catégorie Revenu 75/100: 18931
Income Class 75/100 FAI 12712
FAR 12812
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12112
Catégorie Succession 75/100: FAI 12412
Catégorie Placement 75/75: FAR 12212
Catégorie Succession 75/100: FAR 12512

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,74 % 2,07 % 2,96 % 9,74 % 15,30 % 5,74 % 8,79 % 8,84 % 9,97 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Série PIM CLASS CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 36,82
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,78
  • Actions internationales 18,18
  • Obligations de sociétés étrangères 15,69
  • Autres 4,30
  • Actions canadiennes 2,11
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,30
  • Espèces et équivalents 0,91
  • Unités de fiducies de revenu 0,62
  • Obligations du gouvernement canadien 0,29
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,06
  • Technologie 17,24
  • Autres 9,57
  • Services financiers 9,24
  • Soins de santé 6,88
  • Biens de consommation 4,88
  • Fonds commun de placement 4,32
  • Services aux consommateurs 4,28
  • Immobilier 3,44
  • Biens industriels 3,09
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 72,89
  • Autres 6,36
  • Multi-National 4,26
  • Royaume-Uni 4,26
  • Canada 3,73
  • Japon 3,00
  • France 1,79
  • Iles Caimans 1,33
  • Allemagne 1,27
  • Suisse 1,11
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,55 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,68 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,49 %
4. NVIDIA Corp Informatique 2,78 %
5. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,71 %
6. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,50 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 2,37 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,07 %
9. Apple Inc Informatique 1,80 %
10. Trésor des États-Unis 4,25 % 31-mai-2025 Revenu fixe 1,76 %
11. Trésor des États-Unis 5,00 % 31-oct-2025 Revenu fixe 1,76 %
12. Eli Lilly and Co Médicaments 1,66 %
13. Shell PLC Pétrole et gaz 1,12 %
14. AstraZeneca PLC Médicaments 1,11 %
15. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,02 %
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