Série Portefeuilles prudente SunWise

Série Combined 75/100 (2001) CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
18,3 millions $
VLPP
En date du 05-23-2025
24,2589 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
3,06
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Combined 75/100 (2001) FAI 8377
FAR 8477
Basic 75/75 FAI 8135
FAR 8235
Basic 75/75 (2001) FAI 8177
FAR 8277
Combined 75/100 FAI 8335
FAR 8435
Full 100/100 FAI 8535
FAR 8635
Full 100/100 (2001) FAI 8577
FAR 8677

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,08 % -1,25 % -2,88 % 0,45 % 6,60 % 4,07 % 3,48 % 2,40 % 4,35 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles prudente SunWise

Série Combined 75/100 (2001) CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 16,33
  • Obligations du gouvernement canadien 15,82
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,66
  • Actions canadiennes 11,57
  • Espèces et équivalents 8,23
  • Actions américaines 7,62
  • Obligations canadiennes - Fonds 6,98
  • Obligations de sociétés étrangères 6,20
  • Autres 6,19
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,40
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 50,52
  • Autres 10,23
  • Fonds commun de placement 8,68
  • Services financiers 7,74
  • Espèces et quasi-espèces 7,68
  • Technologie 4,99
  • Services aux consommateurs 2,88
  • Énergie 2,75
  • Biens de consommation 2,39
  • Matériaux de base 2,14
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,59
  • États-Unis 18,79
  • Autres 11,01
  • Multi-National 4,94
  • Japon 2,80
  • Iles Caimans 1,43
  • Royaume-Uni 0,97
  • Allemagne 0,91
  • Chine 0,84
  • Inde 0,72
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles prudente CI I Fonds commun de placement 99,42 %
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