Fonds des marchés émergents CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
253,4 millions $
VLPP
En date du 01-12-2026
11,7948 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,25
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1828 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90463
A FAI 546
FAR ES* 549
FR ES 1549
AH FAI 672
FAR ES 3772
FR ES 3672
F 526
FH 482
IH 822
PH 90472
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
36,07 % 3,12 % 3,83 % 17,32 % 36,07 % 17,76 % 5,08 % - 9,28 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,1828
12-20-2024 0,2921
04-12-2024 0,0328
12-22-2023 0,2651
12-16-2022 0,2155
Date de paiement Total
12-17-2021 1,6457
12-18-2020 0,2259
12-13-2019 0,1944
12-14-2018 0,2233

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds des marchés émergents CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 91,98
  • Actions canadiennes 6,56
  • Espèces et équivalents 1,47
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 8,96
  • Biens industriels 7,37
  • Biens de consommation 6,43
  • Technologie 41,63
  • Énergie 4,07
  • Services financiers 21,70
  • Soins de santé 2,47
  • Autres 1,73
  • Services aux consommateurs 1,62
  • Espèces et quasi-espèces 1,46
  • Télécommunications 1,08
  • Immobilier 0,97
  • Services industriels 0,51
Répartition géographique(%)
  • Canada 7,85
  • Royaume-Uni 5,18
  • Brésil 3,89
  • Mexique 3,32
  • Chine 23,51
  • Argentine 2,63
  • Taiwan 18,36
  • Inde 15,03
  • Corée (République de) 14,71
  • Singapour 1,21
  • Autres 1,17
  • Greece 1,13
  • Afrique du Sud 0,98
  • Chili 0,87
  • Luxembourg 0,29
  • Europe 0,01
  • République tchèque 0,00
  • Danemark 0,00
  • Hong Kong 0,00
  • États-Unis -0,14
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 11,85 %
2. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 5,98 %
3. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 4,99 %
4. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 4,90 %
5. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 3,87 %
6. SK Hynix Inc Informatique 3,17 %
7. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,70 %
8. Mercadolibre Inc Technologie de l'Information 2,63 %
9. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 2,40 %
10. ICICI Bank Ltd Services bancaires 1,92 %
11. Itau Unibanco Holding SA - prvg Services bancaires 1,89 %
12. HDFC Bank Ltd Services bancaires 1,81 %
13. China Construction Bank Corp classe H Services bancaires 1,80 %
14. Reliance Industries Ltd Production intégrée 1,58 %
15. Ivanhoe Mines Ltd catégorie A Métaux et extraction minière 1,56 %
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