Fonds des marchés émergents CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
534,8 millions $
VLPP
En date du 07-14-2026
13,6169 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,25
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1828 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90463
A FAI 546
FAR ES* 549
FR ES 1549
AH FAI 672
FAR ES 3772
FR ES 3672
F 526
FH 482
IH 822
PH 90472
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
29,40 % -1,01 % 28,07 % 29,40 % 51,81 % 25,71 % 8,92 % - 11,86 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,1828
12-20-2024 0,2921
04-12-2024 0,0328
12-22-2023 0,2651
12-16-2022 0,2155
Date de paiement Total
12-17-2021 1,6457
12-18-2020 0,2259
12-13-2019 0,1944
12-14-2018 0,2233

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds des marchés émergents CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 95,96
  • Actions canadiennes 2,79
  • Espèces et équivalents 1,24
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 50,32
  • Services financiers 19,71
  • Biens industriels 10,24
  • Matériaux de base 6,85
  • Énergie 5,04
  • Biens de consommation 2,41
  • Espèces et quasi-espèces 1,24
  • Télécommunications 1,17
  • Services aux consommateurs 0,86
  • Immobilier 0,79
  • Soins de santé 0,77
  • Autres 0,60
Répartition géographique(%)
  • Taiwan 25,53
  • Corée (République de) 24,63
  • Chine 15,06
  • Inde 9,69
  • Royaume-Uni 7,56
  • Brésil 3,49
  • Canada 3,34
  • Mexique 2,77
  • Singapour 2,32
  • Hong Kong 1,62
  • Argentine 1,13
  • Pérou 1,06
  • Iles Caimans 0,71
  • Greece 0,57
  • États-Unis 0,50
  • Europe 0,01
  • Autres 0,01
  • République tchèque 0,00
  • Danemark 0,00
  • Afrique du Sud 0,00
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 10,54 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 10,27 %
3. SK Hynix Inc Informatique 9,06 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 3,08 %
5. MediaTek Inc Informatique 2,45 %
6. DBS Group Holdings Ltd Services bancaires 2,32 %
7. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,22 %
8. ASE Technology Holding Co Ltd Informatique 1,98 %
9. Delta Electronics Inc Fabrication 1,86 %
10. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 1,74 %
11. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 1,65 %
12. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 1,65 %
13. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 1,63 %
14. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,58 %
15. HSBC Holdings PLC Services bancaires 1,51 %
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