Fonds des marchés émergents CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
226,7 millions $
VLPP
En date du 10-08-2025
15,6978 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,25
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,4197 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90163
A FAI 662
FAR ES* 646
FR ES 1646
E 16173
EF 15173
F 126
I 974
O 18173
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
26,88 % 9,27 % 15,48 % 23,94 % 23,52 % 18,81 % 9,72 % - 9,32 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,4197
04-12-2024 0,0452
12-22-2023 0,3514
12-16-2022 0,2951
12-17-2021 2,1222
Date de paiement Total
12-18-2020 0,2889
12-13-2019 0,2563
12-14-2018 0,2989

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,12 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds des marchés émergents CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 90,31
  • Actions canadiennes 5,36
  • Espèces et équivalents 3,30
  • Actions américaines 1,03
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 9,78
  • Matériaux de base 7,21
  • Biens industriels 5,90
  • Énergie 4,96
  • Technologie 37,02
  • Soins de santé 3,89
  • Services aux consommateurs 3,81
  • Espèces et quasi-espèces 3,31
  • Services financiers 20,42
  • Immobilier 1,16
  • Télécommunications 1,02
  • Autres 1,01
  • Services publics 0,51
Répartition géographique(%)
  • Canada 7,49
  • Brésil 4,40
  • Mexique 3,89
  • Royaume-Uni 3,45
  • Chine 29,94
  • Argentine 2,39
  • Inde 17,19
  • Taiwan 15,94
  • Corée (République de) 10,89
  • Afrique du Sud 1,99
  • Greece 1,08
  • Hong Kong 0,93
  • Singapour 0,64
  • Autres 0,55
  • Europe 0,01
  • République tchèque 0,00
  • Danemark 0,00
  • États-Unis -0,78
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 10,15 %
2. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 6,18 %
3. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 4,71 %
4. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 3,47 %
5. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 3,38 %
6. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 3,13 %
7. Ind and Commercial Bank of China Ltd classe A Services bancaires 2,48 %
8. Mercadolibre Inc Technologie de l'Information 2,39 %
9. ICICI Bank Ltd Services bancaires 2,37 %
10. Cash Espèces et quasi-espèces 2,12 %
11. Itau Unibanco Holding SA - prvg Services bancaires 1,89 %
12. HDFC Bank Ltd Services bancaires 1,81 %
13. Shell PLC Pétrole et gaz 1,69 %
14. Hon Hai Precision Industry Co Ltd Informatique 1,55 %
15. Pop Mart International Group Ltd Biens de consommation non durables 1,48 %
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