Fonds des marchés émergents CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
253,4 millions $
VLPP
En date du 01-12-2026
22,8655 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,17
Frais de gestion (%) 0,88
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3684 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18173
A FAI 662
FAR ES* 646
FR ES 1646
E 16173
EF 15173
F 126
I 974
P 90163
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
30,03 % 1,31 % 2,42 % 18,30 % 30,03 % 18,39 % 6,76 % 10,11 % 9,41 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,3684
12-20-2024 0,6007
04-12-2024 0,0686
12-22-2023 0,5055
12-16-2022 0,4272
Date de paiement Total
12-17-2021 2,9873
12-18-2020 0,4228
12-13-2019 0,3734
12-14-2018 0,4313

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,30 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds des marchés émergents CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 91,98
  • Actions canadiennes 6,56
  • Espèces et équivalents 1,47
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 8,96
  • Biens industriels 7,37
  • Biens de consommation 6,43
  • Technologie 41,63
  • Énergie 4,07
  • Services financiers 21,70
  • Soins de santé 2,47
  • Autres 1,73
  • Services aux consommateurs 1,62
  • Espèces et quasi-espèces 1,46
  • Télécommunications 1,08
  • Immobilier 0,97
  • Services industriels 0,51
Répartition géographique(%)
  • Canada 7,85
  • Royaume-Uni 5,18
  • Brésil 3,89
  • Mexique 3,32
  • Chine 23,51
  • Argentine 2,63
  • Taiwan 18,36
  • Inde 15,03
  • Corée (République de) 14,71
  • Singapour 1,21
  • Autres 1,17
  • Greece 1,13
  • Afrique du Sud 0,98
  • Chili 0,87
  • Luxembourg 0,29
  • Europe 0,01
  • République tchèque 0,00
  • Danemark 0,00
  • Hong Kong 0,00
  • États-Unis -0,14
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 11,85 %
2. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 5,98 %
3. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 4,99 %
4. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 4,90 %
5. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 3,87 %
6. SK Hynix Inc Informatique 3,17 %
7. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,70 %
8. Mercadolibre Inc Technologie de l'Information 2,63 %
9. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 2,40 %
10. ICICI Bank Ltd Services bancaires 1,92 %
11. Itau Unibanco Holding SA - prvg Services bancaires 1,89 %
12. HDFC Bank Ltd Services bancaires 1,81 %
13. China Construction Bank Corp classe H Services bancaires 1,80 %
14. Reliance Industries Ltd Production intégrée 1,58 %
15. Ivanhoe Mines Ltd catégorie A Métaux et extraction minière 1,56 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.