Fonds des marchés émergents CI

Série I CAD

Not available to retail investors / for approved investors only
À compter du 12 avril 2024, le fonds Fonds d'occasions Asie CI I (SF 929) a été fusionné dans (SF 974)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
209,5 millions $
VLPP
En date du 03-31-2025
33,8521 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,2420 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 974
A FAI 662
FAR ES* 646
FR ES 1646
E 16173
EF 15173
F 126
O 18173
P 90163
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,63 % -0,52 % 3,38 % 5,65 % 12,56 % 4,68 % 7,67 % 6,99 % 8,47 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 1,2420
04-12-2024 0,1577
12-22-2023 1,0468
12-16-2022 0,8820
12-17-2021 5,9438
Date de paiement Total
12-18-2020 0,8971
12-13-2019 0,7872
12-14-2018 0,8951
12-16-2011 0,5810
12-19-2008 0,6820

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,12 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds des marchés émergents CI

Série I CAD

Not available to retail investors / for approved investors only
À compter du 12 avril 2024, le fonds Fonds d'occasions Asie CI I (SF 929) a été fusionné dans (SF 974)
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 92,58
  • Actions canadiennes 3,35
  • Espèces et équivalents 2,13
  • Actions américaines 1,91
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 9,20
  • Biens de consommation 7,56
  • Services aux consommateurs 6,79
  • Énergie 5,19
  • Technologie 37,78
  • Services financiers 23,23
  • Biens industriels 2,77
  • Espèces et quasi-espèces 2,13
  • Soins de santé 1,66
  • Autres 1,38
  • Immobilier 1,02
  • Télécommunications 0,83
  • Services publics 0,45
  • Services industriels 0,01
Répartition géographique(%)
  • Corée (République de) 7,66
  • Canada 7,19
  • Royaume-Uni 5,98
  • Mexique 4,92
  • Argentine 4,14
  • Brésil 3,84
  • Chine 29,60
  • Inde 16,67
  • Taiwan 15,40
  • Autres 1,38
  • Philippines 1,15
  • Singapour 1,09
  • Hong Kong 0,58
  • Indonésie 0,58
  • Europe 0,01
  • États-Unis -0,19
Principaux titres
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 10,12 %
2. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 5,57 %
3. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 4,54 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 3,84 %
5. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 2,88 %
6. Mercadolibre Inc Technologie de l'information 2,86 %
7. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 2,70 %
8. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 2,60 %
9. Ind and Commercial Bank of China Ltd classe A Services bancaires 2,41 %
10. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 2,38 %
11. ICICI Bank Ltd Services bancaires 2,02 %
12. Standard Chartered PLC Services bancaires 1,97 %
13. Xiaomi Corp Informatique 1,96 %
14. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 1,91 %
15. Yum China Holdings Inc Loisirs 1,88 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.