Série Portefeuilles croissance SunWise

Série Combined 75/100 (2001) CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
8,7 millions $
VLPP
En date du 05-23-2025
25,7125 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
3,58
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Combined 75/100 (2001) FAI 8381
FAR 8481
Basic 75/75 FAI 8139
FAR 8239
Basic 75/75 (2001) FAI 8181
FAR 8281
Combined 75/100 FAI 8339
FAR 8439
Full 100/100 FAI 8539
FAR 8639
Full 100/100 (2001) FAI 8581
FAR 8681

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,83 % -1,10 % -4,83 % 0,49 % 8,42 % 6,92 % 8,37 % 4,60 % 6,46 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles croissance SunWise

Série Combined 75/100 (2001) CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 34,45
  • Actions canadiennes 23,48
  • Actions américaines 16,94
  • Autres 5,49
  • Espèces et équivalents 5,35
  • Obligations du gouvernement canadien 4,52
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,47
  • Obligations canadiennes - Fonds 1,99
  • Obligations de sociétés étrangères 1,77
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,54
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 21,25
  • Services financiers 15,97
  • Revenu fixe 14,43
  • Fonds commun de placement 11,42
  • Technologie 10,62
  • Services aux consommateurs 6,14
  • Énergie 5,75
  • Biens de consommation 5,08
  • Espèces et quasi-espèces 4,74
  • Matériaux de base 4,60
Répartition géographique(%)
  • Canada 40,06
  • Autres 20,90
  • États-Unis 19,44
  • Japon 5,62
  • Multi-National 4,41
  • Iles Caimans 2,92
  • Royaume-Uni 1,96
  • Chine 1,75
  • Inde 1,50
  • Allemagne 1,44
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles croissance CI I Fonds commun de placement 99,46 %
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