Série Portefeuilles croissance SunWise

Série Combined 75/100 (2001) CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
9,4 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
24,3310 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,35
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Combined 75/100 (2001) FAI 8381
FAR 8481
Basic 75/75 FAI 8139
FAR 8239
Basic 75/75 (2001) FAI 8181
FAR 8281
Combined 75/100 FAI 8339
FAR 8439
Full 100/100 FAI 8539
FAR 8639
Full 100/100 (2001) FAI 8581
FAR 8681

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,70 % 0,52 % 0,91 % 8,70 % 13,07 % 2,84 % 5,74 % 4,72 % 6,43 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles croissance SunWise

Série Combined 75/100 (2001) CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 34,52
  • Actions canadiennes 24,20
  • Actions américaines 21,45
  • Espèces et équivalents 5,90
  • Autres 4,64
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,41
  • Obligations du gouvernement canadien 2,35
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,34
  • Obligations de sociétés étrangères 1,33
  • Unités de fiducies de revenu 0,86
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 23,58
  • Services financiers 16,03
  • Technologie 15,46
  • Revenu fixe 8,53
  • Énergie 7,11
  • Biens de consommation 6,63
  • Services aux consommateurs 6,22
  • Espèces et quasi-espèces 5,90
  • Soins de santé 5,64
  • Matériaux de base 4,90
Répartition géographique(%)
  • Canada 35,95
  • États-Unis 23,06
  • Autres 18,67
  • Japon 7,47
  • Multi-National 4,02
  • Royaume-Uni 2,39
  • France 2,29
  • Iles Caimans 2,19
  • Inde 2,08
  • Taiwan 1,88
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 8,40 %
2. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 7,96 %
3. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 6,69 %
4. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 5,62 %
5. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 5,39 %
6. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 5,37 %
7. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,71 %
8. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 4,65 %
9. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 4,25 %
10. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 3,80 %
11. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 3,68 %
12. Fonds de valeur d'actions américaines I Fonds commun de placement 3,68 %
13. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 3,63 %
14. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,61 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,08 %
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