Fonds des marchés émergents CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
206,7 millions $
VLPP
En date du 07-04-2025
25,9804 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,23
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,5734 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 126
A FAI 662
FAR ES* 646
FR ES 1646
E 16173
EF 15173
I 974
O 18173
P 90163
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,33 % 5,34 % 7,06 % 9,33 % 11,45 % 11,01 % 7,29 % 6,37 % 5,94 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,5734
12-22-2023 0,4651
12-16-2022 0,3720
12-17-2021 3,8177
12-18-2020 0,2771
Date de paiement Total
12-13-2019 0,2700
12-14-2018 0,3792
12-16-2011 0,2300
12-19-2008 0,3910
12-14-2007 1,4480

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,12 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds des marchés émergents CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 87,49
  • Actions américaines 5,46
  • Actions canadiennes 4,27
  • Espèces et équivalents 1,80
  • Unités de fiducies de revenu 0,99
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 34,71
  • Services financiers 24,97
  • Biens de consommation 10,30
  • Matériaux de base 7,91
  • Services aux consommateurs 5,67
  • Énergie 5,11
  • Autres 3,69
  • Soins de santé 3,15
  • Biens industriels 2,69
  • Espèces et quasi-espèces 1,80
Répartition géographique(%)
  • Inde 20,43
  • Iles Caimans 19,18
  • Taiwan 14,40
  • Chine 11,57
  • Corée (République de) 8,05
  • Mexique 6,14
  • Autres 5,76
  • Canada 5,64
  • États-Unis 5,44
  • Brésil 3,39
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 9,69 %
2. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 5,64 %
3. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 3,69 %
4. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 3,65 %
5. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 3,42 %
6. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 3,01 %
7. ICICI Bank Ltd Services bancaires 2,79 %
8. Mercadolibre Inc Technologie de l'Information 2,72 %
9. Ind and Commercial Bank of China Ltd classe A Services bancaires 2,57 %
10. Itau Unibanco Holding SA - prvg Services bancaires 2,40 %
11. HDFC Bank Ltd Services bancaires 2,10 %
12. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 2,04 %
13. Reliance Industries Ltd Production intégrée 1,98 %
14. Xiaomi Corp Informatique 1,95 %
15. Shell PLC Pétrole et gaz 1,66 %
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