Fonds des marchés émergents CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
266,5 millions $
VLPP
En date du 11-24-2025
16,7891 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,10
Frais de gestion (%) 0,88
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3469 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15173
A FAI 662
FAR ES* 646
FR ES 1646
E 16173
F 126
I 974
O 18173
P 90163
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
31,43 % 4,23 % 16,18 % 32,29 % 28,38 % 22,02 % 9,09 % 9,44 % 8,39 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,3469
04-12-2024 0,0048
12-22-2023 0,2830
12-16-2022 0,2310
12-17-2021 2,1880
Date de paiement Total
12-18-2020 0,1812
12-13-2019 0,1724
12-14-2018 0,2319

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,30 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds des marchés émergents CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 94,42
  • Actions canadiennes 5,32
  • Espèces et équivalents 0,25
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 7,91
  • Biens industriels 7,48
  • Matériaux de base 7,40
  • Technologie 42,28
  • Énergie 4,46
  • Soins de santé 4,19
  • Services aux consommateurs 3,78
  • Services financiers 19,01
  • Autres 0,95
  • Télécommunications 0,92
  • Immobilier 0,84
  • Services industriels 0,53
  • Espèces et quasi-espèces 0,25
Répartition géographique(%)
  • Canada 5,52
  • Royaume-Uni 4,46
  • Brésil 4,44
  • Mexique 3,25
  • Chine 28,92
  • Argentine 2,10
  • Taiwan 18,06
  • Corée (République de) 14,85
  • Inde 14,82
  • Greece 1,03
  • Afrique du Sud 1,00
  • Chili 0,77
  • Singapour 0,62
  • Hong Kong 0,42
  • Autres 0,04
  • Europe 0,01
  • République tchèque 0,00
  • Danemark 0,00
  • États-Unis -0,31
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 11,68 %
2. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 6,09 %
3. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 5,36 %
4. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 4,34 %
5. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 3,99 %
6. SK Hynix Inc Informatique 2,66 %
7. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 2,36 %
8. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,18 %
9. Mercadolibre Inc Technologie de l'Information 2,10 %
10. Hon Hai Precision Industry Co Ltd Informatique 1,82 %
11. Itau Unibanco Holding SA - prvg Services bancaires 1,82 %
12. ICICI Bank Ltd Services bancaires 1,68 %
13. Delta Electronics Inc Fabrication 1,59 %
14. HDFC Bank Ltd Services bancaires 1,57 %
15. Ivanhoe Mines Ltd catégorie A Métaux et extraction minière 1,33 %
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