Fonds des marchés émergents CI

Série EF CAD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Fonds d'occasions Asie CI EF (SF 15059) a été fusionné dans (SF 15173)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
206,1 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
13,8592 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,09
Frais de gestion (%) 0,88
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0048 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15173
A FAI 662
FAR ES* 646
FR ES 1646
E 16173
F 126
I 974
O 18173
P 90163
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,15 % 3,41 % 4,91 % 11,15 % 18,50 % -1,33 % 6,32 % - 6,16 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-12-2024 0,0048
12-22-2023 0,2830
12-16-2022 0,2310
12-17-2021 2,1880
12-18-2020 0,1812
Date de paiement Total
12-13-2019 0,1724
12-14-2018 0,2319

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,30 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds des marchés émergents CI

Série EF CAD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Fonds d'occasions Asie CI EF (SF 15059) a été fusionné dans (SF 15173)
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 93,55
  • Actions canadiennes 2,03
  • Actions américaines 1,68
  • Unités de fiducies de revenu 1,64
  • Espèces et équivalents 1,10
Répartition sectorielle (%)
  • Services aux consommateurs 6,61
  • Technologie 40,23
  • Énergie 4,57
  • Matériaux de base 4,53
  • Biens industriels 2,93
  • Soins de santé 2,46
  • Services industriels 2,38
  • Services financiers 19,68
  • Biens de consommation 11,99
  • Télécommunications 1,32
  • Immobilier 1,19
  • Espèces et quasi-espèces 1,10
  • Services publics 1,01
Répartition géographique(%)
  • Mexique 6,32
  • Brésil 6,23
  • Hong Kong 3,93
  • Chine 21,50
  • Indonésie 2,95
  • Argentine 2,43
  • États-Unis 2,16
  • Canada 2,03
  • Inde 19,00
  • Taiwan 17,96
  • Corée (République de) 11,30
  • Thaïlande 1,73
  • Royaume-Uni 1,18
  • Philippines 0,68
  • Italie 0,58
  • Australie 0,01
  • Europe 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 10,82 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 5,30 %
3. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 4,94 %
4. ICICI Bank Ltd Services bancaires 2,67 %
5. Mercadolibre Inc Technologie de l'information 2,43 %
6. SK Hynix Inc Informatique 2,33 %
7. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 2,12 %
8. Reliance Industries Ltd Production intégrée 2,05 %
9. Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Services bancaires 2,05 %
10. Hon Hai Precision Industry Co Ltd Informatique 2,04 %
11. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 2,03 %
12. Infosys Ltd Technologie de l'information 1,79 %
13. MediaTek Inc Informatique 1,78 %
14. Ind and Commercial Bank of China Ltd catégorie A Services bancaires 1,73 %
15. HDFC Bank Ltd Services bancaires 1,69 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.