Fonds des marchés émergents CI

Série EF CAD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Fonds d'occasions Asie CI EF (SF 15059) a été fusionné dans (SF 15173)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
209,2 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
13,6503 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,08
Frais de gestion (%) 0,88
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0048 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15173
A FAI 662
FAR ES* 646
FR ES 1646
E 16173
F 126
I 974
O 18173
P 90163
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,08 % -0,56 % 4,68 % 7,73 % 24,12 % 2,08 % 6,97 % - 6,43 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-12-2024 0,0048
12-22-2023 0,2830
12-16-2022 0,2310
12-17-2021 2,1880
12-18-2020 0,1812
Date de paiement Total
12-13-2019 0,1724
12-14-2018 0,2319

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,30 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds des marchés émergents CI

Série EF CAD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Fonds d'occasions Asie CI EF (SF 15059) a été fusionné dans (SF 15173)
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 87,54
  • Espèces et équivalents 6,18
  • Actions canadiennes 2,72
  • Actions américaines 1,82
  • Unités de fiducies de revenu 1,73
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 8,90
  • Matériaux de base 6,51
  • Services aux consommateurs 6,26
  • Espèces et quasi-espèces 6,18
  • Énergie 5,92
  • Technologie 35,55
  • Biens industriels 3,20
  • Services financiers 22,30
  • Immobilier 1,40
  • Télécommunications 1,07
  • Services publics 1,00
  • Soins de santé 0,94
  • Autres 0,76
  • Services industriels 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 7,44
  • Corée (République de) 4,96
  • Mexique 3,95
  • Brésil 3,83
  • Royaume-Uni 3,24
  • Argentine 3,03
  • Chine 28,64
  • Inde 20,63
  • Canada 2,75
  • Indonésie 2,44
  • Taiwan 15,56
  • Hong Kong 1,64
  • Philippines 0,95
  • Thaïlande 0,94
  • Europe 0,01
  • République tchèque 0,00
  • Danemark 0,00
  • Hungary 0,00
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 8,14 %
2. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 5,63 %
3. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 4,72 %
4. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 3,09 %
5. Mercadolibre Inc Technologie de l'information 3,03 %
6. China Merchants Bank Co Ltd classe H Services bancaires 2,81 %
7. ICICI Bank Ltd Services bancaires 2,72 %
8. Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Services bancaires 2,44 %
9. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 2,43 %
10. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,36 %
11. Infosys Ltd Technologie de l'information 2,33 %
12. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 2,22 %
13. HDFC Bank Ltd Services bancaires 2,04 %
14. Reliance Industries Ltd Production intégrée 2,02 %
15. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,96 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.