Série Portefeuilles prudente SunWise

Série Basic 75/75 (2001) CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
18,5 millions $
VLPP
En date du 08-29-2025
25,9450 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,94
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 (2001) FAI 8177
FAR 8277
Basic 75/75 FAI 8135
FAR 8235
Combined 75/100 FAI 8335
FAR 8435
Combined 75/100 (2001) FAI 8377
FAR 8477
Full 100/100 FAI 8535
FAR 8635
Full 100/100 (2001) FAI 8577
FAR 8677

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,67 % 0,51 % 3,74 % 0,80 % 5,79 % 5,79 % 3,10 % 2,68 % 4,61 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles prudente SunWise

Série Basic 75/75 (2001) CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 21,95
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,63
  • Actions internationales 14,16
  • Actions canadiennes 11,56
  • Actions américaines 10,29
  • Obligations de sociétés étrangères 6,35
  • Espèces et équivalents 5,71
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,44
  • Autres 5,18
  • Obligations étrangères - Fonds 1,73
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 53,11
  • Autres 9,80
  • Technologie 8,60
  • Services financiers 7,50
  • Espèces et quasi-espèces 5,20
  • Fonds commun de placement 4,46
  • Services aux consommateurs 3,24
  • Énergie 2,96
  • Biens de consommation 2,64
  • Biens industriels 2,49
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,95
  • États-Unis 20,96
  • Autres 7,75
  • Multi-National 5,22
  • Japon 2,92
  • Iles Caimans 1,63
  • Royaume-Uni 1,42
  • Chine 1,06
  • Allemagne 1,05
  • France 1,04
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles prudente CI I Fonds commun de placement 99,64 %
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