Série Portefeuilles prudente SunWise

Série Basic 75/75 (2001) CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
17,7 millions $
VLPP
En date du 07-06-2026
28,0322 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
3,00
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 (2001) FAI 8177
FAR 8277
Basic 75/75 FAI 8135
FAR 8235
Combined 75/100 FAI 8335
FAR 8435
Combined 75/100 (2001) FAI 8377
FAR 8477
Full 100/100 FAI 8535
FAR 8635
Full 100/100 (2001) FAI 8577
FAR 8677

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,09 % 1,84 % 0,27 % 3,56 % 10,29 % 8,61 % 3,74 % 3,77 % 4,88 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles prudente SunWise

Série Basic 75/75 (2001) CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 20,72
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,32
  • Actions internationales 14,34
  • Obligations de gouvernements étrangers 11,12
  • Actions canadiennes 10,56
  • Actions américaines 9,31
  • Autres 6,08
  • Obligations de sociétés étrangères 6,04
  • Espèces et équivalents 3,67
  • Les Marchandises 2,84
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 53,35
  • Autres 10,89
  • Technologie 7,89
  • Fonds commun de placement 7,26
  • Services financiers 6,74
  • Biens industriels 3,50
  • Énergie 3,29
  • Matériaux de base 2,73
  • Services aux consommateurs 2,37
  • Biens de consommation 1,98
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,82
  • États-Unis 18,51
  • Autres 14,56
  • Multi-National 5,35
  • Japon 3,08
  • Royaume-Uni 2,07
  • Chine 1,24
  • Allemagne 1,22
  • Taiwan 1,14
  • Corée (République de) 1,01
  • France 1,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles prudente CI I Fonds commun de placement 99,42 %
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