Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Série Basic 75/75 (2001) CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
36,1 millions $
VLPP
En date du 07-09-2025
30,0278 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,88
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 (2001) FAI 8176
FAR 8276
Basic 75/75 FAI 8134
FAR 8234
Combined 75/100 FAI 8334
FAR 8434
Combined 75/100 (2001) FAI 8376
FAR 8476
Full 100/100 FAI 8534
FAR 8634
Full 100/100 (2001) FAI 8576
FAR 8676

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,77 % 1,97 % 3,96 % 3,77 % 10,89 % 9,80 % 6,46 % 4,31 % 5,96 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Série Basic 75/75 (2001) CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,27
  • Actions canadiennes 17,74
  • Actions américaines 15,33
  • Obligations du gouvernement canadien 13,91
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,39
  • Espèces et équivalents 5,72
  • Autres 4,92
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,84
  • Obligations de sociétés étrangères 3,78
  • Obligations étrangères - Fonds 1,10
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,08
  • Autres 14,20
  • Technologie 12,35
  • Services financiers 12,04
  • Services aux consommateurs 5,20
  • Espèces et quasi-espèces 5,19
  • Biens de consommation 4,56
  • Énergie 4,47
  • Fonds commun de placement 4,42
  • Matériaux de base 3,49
Répartition géographique(%)
  • Canada 48,64
  • États-Unis 22,78
  • Autres 10,14
  • Multi-National 4,70
  • Japon 4,54
  • Iles Caimans 2,37
  • Royaume-Uni 2,11
  • France 1,63
  • Allemagne 1,57
  • Chine 1,52
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 99,47 %
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