Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Série Basic 75/75 (2001) CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
37,6 millions $
VLPP
En date du 10-17-2025
31,7088 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
2,97
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 (2001) FAI 8176
FAR 8276
Basic 75/75 FAI 8134
FAR 8234
Combined 75/100 FAI 8334
FAR 8434
Combined 75/100 (2001) FAI 8376
FAR 8476
Full 100/100 FAI 8534
FAR 8634
Full 100/100 (2001) FAI 8576
FAR 8676

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,40 % 3,03 % 5,43 % 9,60 % 11,76 % 12,14 % 6,81 % 5,19 % 6,21 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Série Basic 75/75 (2001) CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,59
  • Actions canadiennes 18,23
  • Actions américaines 14,41
  • Obligations du gouvernement canadien 13,93
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,49
  • Autres 6,15
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,90
  • Obligations de sociétés étrangères 3,99
  • Espèces et équivalents 3,65
  • Les Marchandises 1,66
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,37
  • Autres 14,86
  • Technologie 12,33
  • Services financiers 12,24
  • Biens industriels 4,94
  • Fonds commun de placement 4,85
  • Biens de consommation 4,34
  • Services aux consommateurs 4,28
  • Matériaux de base 3,92
  • Énergie 3,87
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,00
  • États-Unis 20,43
  • Autres 13,55
  • Multi-National 5,16
  • Japon 4,22
  • Iles Caimans 2,13
  • Royaume-Uni 2,11
  • Chine 1,97
  • Allemagne 1,72
  • France 1,71
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 99,65 %
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