Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Série Basic 75/75 (2001) CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
39,3 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
28,9513 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,87
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 (2001) FAI 8176
FAR 8276
Basic 75/75 FAI 8134
FAR 8234
Combined 75/100 FAI 8334
FAR 8434
Combined 75/100 (2001) FAI 8376
FAR 8476
Full 100/100 FAI 8534
FAR 8634
Full 100/100 (2001) FAI 8576
FAR 8676

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,19 % -1,76 % -0,19 % 1,97 % 7,70 % 4,83 % 7,82 % 3,71 % 5,80 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Série Basic 75/75 (2001) CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 25,16
  • Actions canadiennes 18,03
  • Actions américaines 13,37
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,26
  • Obligations du gouvernement canadien 10,53
  • Espèces et équivalents 7,93
  • Autres 4,69
  • Obligations de sociétés étrangères 4,41
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,79
  • Obligations étrangères - Fonds 0,83
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 30,94
  • Autres 17,11
  • Services financiers 11,89
  • Fonds commun de placement 8,52
  • Technologie 8,30
  • Espèces et quasi-espèces 7,93
  • Énergie 4,10
  • Services aux consommateurs 3,91
  • Biens de consommation 3,71
  • Matériaux de base 3,59
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,55
  • États-Unis 20,60
  • Autres 16,46
  • Multi-National 4,48
  • Japon 4,36
  • Iles Caimans 2,06
  • Allemagne 1,25
  • Royaume-Uni 1,18
  • Irlande 1,07
  • France 0,99
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 11,53 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 6,11 %
3. Ci Black Creek International Equity Fund (Series I) Fonds commun de placement 4,84 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 4,67 %
5. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 4,36 %
6. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 4,20 %
7. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 4,04 %
8. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 3,96 %
9. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 3,93 %
10. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 3,66 %
11. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,65 %
12. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 3,38 %
13. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 3,07 %
14. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,05 %
15. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,97 %
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