Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Série Basic 75/75 (2001) CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
34,8 millions $
VLPP
En date du 05-20-2026
33,3439 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
2,94
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 (2001) FAI 8176
FAR 8276
Basic 75/75 FAI 8134
FAR 8234
Combined 75/100 FAI 8334
FAR 8434
Combined 75/100 (2001) FAI 8376
FAR 8476
Full 100/100 FAI 8534
FAR 8634
Full 100/100 (2001) FAI 8576
FAR 8676

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,53 % 2,68 % 1,86 % 3,66 % 16,16 % 10,71 % 5,80 % 5,78 % 6,28 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Série Basic 75/75 (2001) CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,20
  • Actions canadiennes 16,86
  • Actions américaines 14,33
  • Obligations du gouvernement canadien 13,29
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,83
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,88
  • Autres 6,35
  • Espèces et équivalents 4,29
  • Obligations de sociétés étrangères 4,09
  • Les Marchandises 2,88
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,17
  • Autres 16,26
  • Technologie 10,67
  • Services financiers 10,61
  • Fonds commun de placement 6,86
  • Biens industriels 5,55
  • Énergie 5,42
  • Matériaux de base 4,38
  • Services aux consommateurs 4,01
  • Biens de consommation 3,07
Répartition géographique(%)
  • Canada 50,33
  • Autres 17,26
  • États-Unis 14,60
  • Multi-National 5,09
  • Japon 4,01
  • Royaume-Uni 2,47
  • Chine 1,70
  • Allemagne 1,61
  • Taiwan 1,61
  • France 1,32
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 99,45 %
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