Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Série Basic 75/75 (2001) CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
39,6 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
27,7710 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,89
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 (2001) FAI 8176
FAR 8276
Basic 75/75 FAI 8134
FAR 8234
Combined 75/100 FAI 8334
FAR 8434
Combined 75/100 (2001) FAI 8376
FAR 8476
Full 100/100 FAI 8534
FAR 8634
Full 100/100 (2001) FAI 8576
FAR 8676

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,05 % 0,65 % 0,97 % 7,05 % 11,34 % 1,93 % 4,23 % 3,97 % 5,64 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Série Basic 75/75 (2001) CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 26,27
  • Actions canadiennes 18,99
  • Actions américaines 16,34
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,12
  • Espèces et équivalents 7,56
  • Obligations du gouvernement canadien 7,08
  • Autres 5,09
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,15
  • Obligations de sociétés étrangères 3,74
  • Unités de fiducies de revenu 0,66
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 25,31
  • Autres 18,67
  • Services financiers 12,59
  • Technologie 11,98
  • Espèces et quasi-espèces 7,56
  • Énergie 5,43
  • Biens de consommation 5,07
  • Services aux consommateurs 4,79
  • Soins de santé 4,32
  • Fonds commun de placement 4,28
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,79
  • États-Unis 23,09
  • Autres 14,75
  • Japon 5,72
  • Multi-National 4,27
  • France 1,84
  • Royaume-Uni 1,84
  • Iles Caimans 1,69
  • Inde 1,58
  • Taiwan 1,43
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 11,46 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 6,39 %
3. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 6,06 %
4. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 5,08 %
5. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 4,32 %
6. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 4,28 %
7. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 4,24 %
8. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 4,11 %
9. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 4,09 %
10. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,58 %
11. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 3,54 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,33 %
13. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 3,28 %
14. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 3,09 %
15. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,81 %
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