Série Portefeuilles croissance SunWise

Série Basic 75/75 (2001) CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
9,2 millions $
VLPP
En date du 07-11-2025
28,3410 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
3,20
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 (2001) FAI 8181
FAR 8281
Basic 75/75 FAI 8139
FAR 8239
Combined 75/100 FAI 8339
FAR 8439
Combined 75/100 (2001) FAI 8381
FAR 8481
Full 100/100 FAI 8539
FAR 8639
Full 100/100 (2001) FAI 8581
FAR 8681

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,11 % 2,58 % 5,75 % 5,11 % 13,37 % 12,27 % 8,92 % 5,48 % 7,05 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles croissance SunWise

Série Basic 75/75 (2001) CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 30,02
  • Actions canadiennes 23,75
  • Actions américaines 21,49
  • Obligations du gouvernement canadien 6,28
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,19
  • Espèces et équivalents 4,52
  • Autres 4,38
  • Obligations de sociétés étrangères 1,79
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,64
  • Obligations étrangères - Fonds 0,94
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 18,22
  • Technologie 17,46
  • Revenu fixe 15,84
  • Services financiers 15,49
  • Services aux consommateurs 6,90
  • Énergie 6,08
  • Biens de consommation 5,65
  • Matériaux de base 5,09
  • Biens industriels 4,95
  • Soins de santé 4,32
Répartition géographique(%)
  • Canada 39,74
  • États-Unis 24,56
  • Autres 13,59
  • Japon 5,95
  • Multi-National 4,28
  • Iles Caimans 3,33
  • Royaume-Uni 2,69
  • France 2,05
  • Chine 1,94
  • Allemagne 1,87
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles croissance CI I Fonds commun de placement 99,31 %
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