Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise

Série Basic 75/75 (2001) CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
20,4 millions $
VLPP
En date du 02-10-2026
36,8107 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
3,08
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 (2001) FAI 8192
FAR 8292
Basic 75/75 FAI 8158
FAR 8258
Combined 75/100 FAI 8358
FAR 8458
Combined 75/100 (2001) FAI 8392
FAR 8492
Full 100/100 FAI 8558
FAR 8658
Full 100/100 (2001) FAI 8592
FAR 8692

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,79 % 1,79 % 2,03 % 8,14 % 11,12 % 11,40 % 7,39 % 6,44 % 6,97 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise

Série Basic 75/75 (2001) CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 27,11
  • Actions canadiennes 21,08
  • Actions américaines 18,21
  • Obligations du gouvernement canadien 8,61
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,74
  • Autres 5,72
  • Obligations de sociétés étrangères 4,09
  • Espèces et équivalents 3,57
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,43
  • Obligations étrangères - Fonds 1,44
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 24,18
  • Autres 18,95
  • Services financiers 14,00
  • Technologie 12,13
  • Biens industriels 6,79
  • Énergie 5,37
  • Matériaux de base 5,12
  • Services aux consommateurs 4,71
  • Fonds commun de placement 4,62
  • Biens de consommation 4,13
Répartition géographique(%)
  • Canada 41,36
  • États-Unis 22,17
  • Autres 15,07
  • Multi-National 5,89
  • Japon 5,56
  • Royaume-Uni 2,75
  • Allemagne 2,01
  • Taiwan 1,84
  • Irlande 1,69
  • Iles Caimans 1,66
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fds Série Portefeuilles croissance équil CI I Fonds commun de placement 99,27 %
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