Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet SunWise

Série Basic 75/75 (2001) CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
1,6 million $
VLPP
En date du 12-11-2025
37,7821 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
2,90
Frais de gestion (%) 1,93
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 (2001) FAI 8178
FAR 8278
Basic 75/75 FAI 8136
FAR 8236
Combined 75/100 FAI 8336
FAR 8436
Combined 75/100 (2001) FAI 8378
FAR 8478
Full 100/100 FAI 8536
FAR 8636
Full 100/100 (2001) FAI 8578
FAR 8678

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,72 % 0,50 % 5,04 % 10,38 % 12,30 % 11,73 % 7,54 % 5,96 % 7,08 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet SunWise

Série Basic 75/75 (2001) CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 27,16
  • Actions canadiennes 21,99
  • Actions américaines 17,30
  • Obligations du gouvernement canadien 8,95
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,18
  • Autres 5,97
  • Espèces et équivalents 3,84
  • Obligations de sociétés étrangères 3,73
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,64
  • Les Marchandises 1,24
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 23,53
  • Autres 18,04
  • Services financiers 14,21
  • Technologie 13,15
  • Biens industriels 6,32
  • Matériaux de base 5,55
  • Biens de consommation 5,13
  • Fonds commun de placement 4,88
  • Services aux consommateurs 4,83
  • Énergie 4,36
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,56
  • États-Unis 21,16
  • Autres 15,21
  • Multi-National 6,01
  • Japon 5,37
  • Royaume-Uni 2,42
  • Allemagne 1,92
  • France 1,84
  • Iles Caimans 1,76
  • Corée (République de) 1,75
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fds Série Portefeuilles croissance équil CI I Fonds commun de placement 99,33 %
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