Catégorie de société des marchés émergents CI

Série OT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
579,1 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
6,5494 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0407 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
O 18123 18423
A FAI 277
FAR ES* 276
FR ES 1276
FAI 625T8
FAR ES 725T8
FR ES 825T8
E 16123 16423
EF 15123 15423
F 257 925T8
I 5318 025T8
P 90113
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,62 % -0,27 % 2,92 % 8,57 % 17,89 % -0,93 % 6,84 % - 6,52 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0407
05-24-2024 0,0407
04-26-2024 0,0407
03-21-2024 0,0407
02-23-2024 0,0407
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0407
12-21-2023 0,0396
11-24-2023 0,0396
10-27-2023 0,0396
09-21-2023 0,0396

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,30 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société des marchés émergents CI

Série OT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 92,89
  • Actions canadiennes 2,15
  • Actions américaines 1,89
  • Unités de fiducies de revenu 1,86
  • Espèces et équivalents 1,22
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services aux consommateurs 6,79
  • Énergie 4,98
  • Matériaux de base 4,93
  • Technologie 37,80
  • Biens industriels 3,00
  • Services financiers 21,39
  • Services industriels 2,64
  • Soins de santé 2,04
  • Biens de consommation 11,35
  • Télécommunications 1,45
  • Immobilier 1,37
  • Espèces et quasi-espèces 1,22
  • Services publics 1,06
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • Corée (République de) 9,75
  • Mexique 7,25
  • Brésil 6,69
  • Hong Kong 3,33
  • Canada 3,12
  • Chine 23,97
  • Indonésie 2,93
  • Argentine 2,64
  • États-Unis 2,03
  • Inde 18,04
  • Taiwan 15,91
  • Thaïlande 1,77
  • Royaume-Uni 1,22
  • Philippines 0,71
  • Italie 0,66
  • Autres -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 9,72 %
2. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 4,94 %
3. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 4,91 %
4. ICICI Bank Ltd Services bancaires 2,89 %
5. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 2,68 %
6. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociés en bourse 2,65 %
7. Mercadolibre Inc Technologie de l'information 2,64 %
8. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 2,23 %
9. Reliance Industries Ltd Production intégrée 2,17 %
10. Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Services bancaires 2,05 %
11. SK Hynix Inc Informatique 1,92 %
12. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 1,89 %
13. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - parts Alimentation, boissons et tabac 1,81 %
14. Ind and Commercial Bank of China Ltd catégorie A Services bancaires 1,71 %
15. Hon Hai Precision Industry Co Ltd Informatique 1,70 %
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